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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 094.00 | 47 560.00 | 12 534.00 | 60 094.00 |
AN Terrains | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
AP Constructions | 115 059.00 | 30 746.00 | 84 313.00 | 115 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 216.00 | 495 991.00 | 27 225.00 | 523 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 207.00 | 64 991.00 | 22 215.00 | 87 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 408.00 | 639 289.00 | 157 119.00 | 796 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
BT Marchandises | 1 408 073.00 | 23 916.00 | 1 384 157.00 | 1 408 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 087.00 | 1 315.00 | 447 771.00 | 449 087.00 |
BZ Autres créances | 62 094.00 | | 62 094.00 | 62 094.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 102 350.00 | | 102 350.00 | 102 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 599.00 | 25 231.00 | 2 024 368.00 | 2 049 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 846 008.00 | 664 521.00 | 2 181 487.00 | 2 846 008.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 184.00 | | | 151 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 213 286.00 | | | 213 286.00 |
DG Autres réserves | 177 027.00 | | | 177 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
DL TOTAL (I) | 608 607.00 | | | 608 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 653.00 | | | 1 213 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 565.00 | | | 175 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
EA Autres dettes | 44 594.00 | | | 44 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 880.00 | | | 1 572 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 487.00 | | | 2 181 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 408 046.00 | | | 1 408 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 697.00 | | | 1 070 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 720.00 | 38 536.00 | 1 601 256.00 | 1 562 720.00 |
FG Production vendue services | 171 728.00 | 93.00 | 171 821.00 | 171 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 448.00 | 38 629.00 | 1 773 077.00 | 1 734 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 267 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 916.00 | |
GE Autres charges | | | 21 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 513.00 | | | 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 339.00 | | | 1 882 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 824.00 | | | 1 851 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 515.00 | | | 30 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 246.00 | | 34 702.00 | 762 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 796 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 735 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 094.00 | | 15 000.00 | 45 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 329.00 | | 19 698.00 | 716 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 823.00 | | 4.00 | 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 318.00 | 41 511.00 | 540.00 | 598 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 221.00 | 6 339.00 | | 41 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 097.00 | 35 172.00 | 540.00 | 557 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 228.00 | 23 916.00 | 49 228.00 | 49 228.00 |
6T Sur comptes clients | 2 408.00 | | 1 093.00 | 2 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 636.00 | 23 916.00 | 50 321.00 | 51 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 636.00 | 23 916.00 | 50 321.00 | 51 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 916.00 | 50 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 553.00 | 6 887.00 | 26 667.00 | 53 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 565.00 | 175 565.00 | | 175 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
UX Autres créances clients | 449 018.00 | 449 018.00 | | 449 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VC Groupe et associés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 697.00 | 1 070 697.00 | | 1 070 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 956.00 | 24 789.00 | 89 323.00 | 142 956.00 |
VI Groupe et associés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 759.00 | 33 759.00 | | 33 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 850.00 | 523 850.00 | | 523 850.00 |
VW T.V.A. | 17 492.00 | 17 492.00 | | 17 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 880.00 | 1 408 046.00 | 115 990.00 | 1 572 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 476.00 | | | 212 476.00 |
ST Autres comptes | 201 545.00 | | | 201 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 69 170.00 | | | 69 170.00 |
YT Sous‐traitance | 260 631.00 | | | 260 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 497.00 | | | 131 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 429.00 | | | 102 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 767.00 | | | 694 767.00 |