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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 298.00 | 32 822.00 | 29 475.00 | 62 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 037.00 | 102 063.00 | 26 973.00 | 129 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 460.00 | 120 943.00 | 14 516.00 | 135 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 119.00 | 255 829.00 | 79 289.00 | 335 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 480.00 | | 122 480.00 | 122 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 928.00 | 150 125.00 | 274 802.00 | 424 928.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 77 693.00 | | 77 693.00 | 77 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 648 084.00 | 150 125.00 | 497 959.00 | 648 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 204.00 | 405 955.00 | 577 249.00 | 983 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 097.00 | 80 990.00 | | 376 097.00 |
DH Report à nouveau | | 209 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 195.00 | 85 112.00 | | -37 195.00 |
DL TOTAL (I) | 347 702.00 | 384 897.00 | | 347 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 266.00 | 144 370.00 | | 122 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 455.00 | 128 292.00 | | 105 455.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | 17 777.00 | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 546.00 | 290 441.00 | | 229 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 249.00 | 675 338.00 | | 577 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 546.00 | 290 441.00 | | 229 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 232.00 | | 8 984.00 | 341 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 097.00 | 335 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 097.00 | 326 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 919.00 | | 8 974.00 | 332 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 313.00 | | 11.00 | 8 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 992.00 | 18 212.00 | 14 374.00 | 251 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 992.00 | 18 212.00 | 14 374.00 | 251 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 419.00 | 139 707.00 | | 10 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 419.00 | 139 707.00 | | 10 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 419.00 | 139 707.00 | | 10 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 707.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 244 777.00 | | | 244 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 151.00 | | | 180 151.00 |