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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 518.00 | 69 519.00 | | 69 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 895 511.00 | 557 624.00 | 337 887.00 | 895 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 168.00 | 217 149.00 | 33 019.00 | 250 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 324 920.00 | 13 160 730.00 | 7 164 189.00 | 20 324 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 763 333.00 | 14 015 021.00 | 7 748 312.00 | 21 763 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 272.00 | | 361 273.00 | 361 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 811 740.00 | 7 763.00 | 5 803 977.00 | 5 811 740.00 |
BZ Autres créances | 1 062 919.00 | | 1 062 919.00 | 1 062 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 3 198 260.00 | | 3 198 260.00 | 3 198 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 434 192.00 | 7 763.00 | 13 426 429.00 | 13 434 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 197 525.00 | 14 022 785.00 | 21 174 740.00 | 35 197 525.00 |
CU Autres participations | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 378.00 | | | 189 378.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 011.00 | | | 15 011.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 13 283 460.00 | | | 13 283 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993 628.00 | | | 2 993 628.00 |
DL TOTAL (I) | 16 501 477.00 | | | 16 501 477.00 |
DP Provisions pour risques | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 518.00 | | | 55 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 014.00 | | | 1 251 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 198 230.00 | | | 3 198 230.00 |
EA Autres dettes | 166 266.00 | | | 166 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 617 746.00 | | | 4 617 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 740.00 | | | 21 174 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 623 019.00 | 2 156 948.00 | 32 779 967.00 | 30 623 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 623 019.00 | 2 156 948.00 | 32 779 967.00 | 30 623 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 231 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 211 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 467 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 723 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 063 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 456 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 929 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 301 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 355 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 423 299.00 | | | 423 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423 329.00 | | | 423 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 584.00 | | | 94 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 323 567.00 | | | 323 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 776.00 | | | 464 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 221 127.00 | | | 1 221 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 709 057.00 | | | 33 709 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 715 429.00 | | | 30 715 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 993 628.00 | | | 2 993 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 079 322.00 | | 4 256 800.00 | 16 079 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572 789.00 | 21 495 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 811 586.00 | | 4 256 800.00 | 17 811 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 217.00 | | | 188 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 429 635.00 | 3 063 592.00 | 478 205.00 | 11 429 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 350 116.00 | 3 063 592.00 | 478 205.00 | 11 350 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 840.00 | | 2 322.00 | 57 840.00 |
6T Sur comptes clients | 7 169.00 | 594.00 | | 7 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 169.00 | 594.00 | | 7 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 009.00 | 594.00 | 2 322.00 | 65 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 2 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 017.00 | 1 251 014.00 | | 1 251 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 530.00 | 448 530.00 | | 448 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 601.00 | 1 251 601.00 | | 1 251 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 266.00 | 166 266.00 | | 166 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 217.00 | | 89 217.00 | 89 217.00 |
UX Autres créances clients | 5 801 387.00 | 5 801 397.00 | | 5 801 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 128 971.00 | 128 971.00 | | 128 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VI Groupe et associés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 725 670.00 | 725 670.00 | | 725 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 600.00 | 206 600.00 | | 206 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 037.00 | 202 037.00 | | 202 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 963 875.00 | 6 864 306.00 | 99 569.00 | 6 963 875.00 |
VW T.V.A. | 1 291 499.00 | 1 291 499.00 | | 1 291 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 617 746.00 | 4 617 746.00 | | 4 617 746.00 |