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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
AP Constructions | 728 000.00 | 31 851.00 | 696 148.00 | 728 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 528.00 | 38 002.00 | 134 525.00 | 172 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 092.00 | 119 864.00 | 1 398 228.00 | 1 518 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
BZ Autres créances | 35 959.00 | 11 762.00 | 24 197.00 | 35 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 697 488.00 | | 2 697 488.00 | 2 697 488.00 |
CF Disponibilités | 774 776.00 | | 774 776.00 | 774 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 741.00 | 11 762.00 | 3 534 979.00 | 3 546 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 064 834.00 | 131 626.00 | 4 933 207.00 | 5 064 834.00 |
CU Autres participations | 281 139.00 | 50 010.00 | 231 129.00 | 281 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 500.00 | 441 500.00 | | 441 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 996 750.00 | 996 750.00 | | 996 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 150.00 | 42 000.00 | | 44 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 944 803.00 | 1 551 822.00 | | 1 944 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 091.00 | 395 135.00 | | 490 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 299.00 | 3 427 208.00 | | 3 917 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 634.00 | 906 958.00 | | 928 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 11 811.00 | | 8 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 177.00 | 128 792.00 | | 59 177.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 948.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 916.00 | 1 129 934.00 | | 1 010 916.00 |
ED (V) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 933 207.00 | 4 557 142.00 | | 4 933 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 916.00 | 201 614.00 | | 1 010 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 873.00 | | 168 873.00 | 168 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 545.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 560.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 267 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 621.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533 683.00 | | | 533 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 533 684.00 | 1.00 | | 533 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 813.00 | | | 205 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 061.00 | 1.00 | | 206 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 622.00 | | | 327 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 120.00 | 178 827.00 | | 119 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 838.00 | 839 392.00 | | 1 077 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 746.00 | 444 256.00 | | 587 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 091.00 | 395 135.00 | | 490 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 326.00 | | 276 195.00 | 1 537 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 813.00 | 305 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 467.00 | 208 961.00 | 1 518 093.00 | 86 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 467.00 | 3 147.00 | 1 212 528.00 | 86 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 452.00 | | 129 691.00 | 1 172 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 873.00 | | 146 504.00 | 364 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 546.00 | 52 456.00 | 3 148.00 | 20 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 546.00 | 52 456.00 | 3 148.00 | 20 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 11 762.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 560.00 | 61 772.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 560.00 | 61 772.00 | 10 560.00 | 10 560.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165.00 | | |
UG ‐ Financières | | 61 772.00 | 10 560.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 120.00 | 49 120.00 | | 49 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 425.00 | 425.00 | | 24 425.00 |
UX Autres créances clients | 37 393.00 | | | 37 393.00 |
VB T. V. A. | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VC Groupe et associés | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 392.00 | 929 392.00 | | 929 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 902.00 | 74 902.00 | 24 000.00 | 98 902.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 916.00 | 1 010 916.00 | | 1 010 916.00 |