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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 872.00 | 69 183.00 | 57 689.00 | 126 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 117.00 | 154 019.00 | 139 098.00 | 293 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 201.00 | 223 332.00 | 325 868.00 | 549 201.00 |
BT Marchandises | 22 934.00 | | 22 934.00 | 22 934.00 |
BZ Autres créances | 12 906.00 | | 12 906.00 | 12 906.00 |
CF Disponibilités | 129 620.00 | | 129 620.00 | 129 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 925.00 | | 169 925.00 | 169 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 125.00 | 223 332.00 | 495 793.00 | 719 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 398.00 | 259 512.00 | | 281 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 810.00 | 21 886.00 | | 54 810.00 |
DL TOTAL (I) | 345 008.00 | 290 198.00 | | 345 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 281.00 | 69 484.00 | | 44 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 8 881.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 54 999.00 | | 47 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 030.00 | 45 636.00 | | 58 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 785.00 | 178 999.00 | | 150 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 793.00 | 469 197.00 | | 495 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 177.00 | 134 776.00 | | 117 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 732.00 | 51 671.00 | 4 071.00 | 175 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 12.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 614.00 | 51 659.00 | 4 071.00 | 175 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 502.00 | 47 502.00 | | 47 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 281.00 | 10 673.00 | 33 608.00 | 44 281.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 647.00 | 17 370.00 | 1 276.00 | 18 647.00 |
VW T.V.A. | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 785.00 | 117 177.00 | 33 608.00 | 150 785.00 |