| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 278.00 | 20 602.00 | 4 676.00 | 25 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 878.00 | 46 092.00 | 34 786.00 | 80 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 074.00 | 39 082.00 | 6 993.00 | 46 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 382.00 | 105 776.00 | 46 606.00 | 152 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 751.00 | | 35 751.00 | 35 751.00 |
BZ Autres créances | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 169.00 | | 335 169.00 | 335 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 552.00 | 105 776.00 | 381 775.00 | 487 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 253 944.00 | 235 044.00 | | 253 944.00 |
DH Report à nouveau | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 152.00 | 18 900.00 | | -2 152.00 |
DL TOTAL (I) | 294 071.00 | 296 223.00 | | 294 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 499.00 | 8 162.00 | | 35 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | 3 413.00 | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 1 549.00 | | 4 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 545.00 | 50 748.00 | | 13 545.00 |
EA Autres dettes | 33 682.00 | | | 33 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 704.00 | 63 872.00 | | 87 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 775.00 | 360 095.00 | | 381 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
FG Production vendue services | 263 006.00 | | 263 006.00 | 263 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 676.00 | | 271 676.00 | 271 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 509.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 633.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72.00 | 2 795.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 382.00 | 276 712.00 | | 339 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 534.00 | 257 812.00 | | 341 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 152.00 | 18 900.00 | | -2 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 116 929.00 | 43 756.00 | | 116 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 561.00 | 13 509.00 | 2 294.00 | 94 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 561.00 | 13 509.00 | 2 294.00 | 94 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 499.00 | 10 239.00 | 25 260.00 | 35 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 712.00 | 48 712.00 | | 48 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 865.00 | 48 712.00 | 152.00 | 48 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 704.00 | 62 444.00 | 25 260.00 | 87 704.00 |