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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 955.00 | 177 421.00 | 11 534.00 | 188 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 622.00 | 137 398.00 | 3 224.00 | 140 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 981.00 | 314 819.00 | 121 162.00 | 435 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 433.00 | | 79 433.00 | 79 433.00 |
BN En cours de production de biens | 31 970.00 | | 31 970.00 | 31 970.00 |
BT Marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 410.00 | 21 863.00 | 541 547.00 | 563 410.00 |
BZ Autres créances | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CF Disponibilités | 313 532.00 | | 313 532.00 | 313 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 274.00 | 21 863.00 | 982 411.00 | 1 004 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 254.00 | 336 682.00 | 1 103 572.00 | 1 440 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 469 483.00 | 448 736.00 | | 469 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 355.00 | 67 847.00 | | 115 355.00 |
DL TOTAL (I) | 650 838.00 | 582 583.00 | | 650 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 13 583.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 532.00 | 44 387.00 | | 54 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 964.00 | 190 659.00 | | 185 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 111.00 | 196 228.00 | | 212 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 735.00 | 447 470.00 | | 452 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 572.00 | 1 030 053.00 | | 1 103 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 735.00 | 447 343.00 | | 452 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 310.00 | 18 935.00 | 8 425.00 | 304 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 310.00 | 18 935.00 | 8 425.00 | 304 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 964.00 | 185 964.00 | | 185 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 111.00 | 212 111.00 | | 212 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 532.00 | 54 532.00 | | 54 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575 922.00 | 575 922.00 | | 575 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 233.00 | 575 922.00 | 7 311.00 | 583 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 735.00 | 452 735.00 | | 452 735.00 |