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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 12 433.00 | 661.00 | 13 094.00 |
040 Immobilisations financières | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 110.00 | 12 433.00 | 1 677.00 | 14 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 984.00 | | 36 984.00 | 36 984.00 |
072 Créances – Autres | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
084 Disponibilités | 14 451.00 | | 14 451.00 | 14 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 105.00 | | 86 105.00 | 86 105.00 |
110 Total général Actif | 100 215.00 | 12 433.00 | 87 782.00 | 100 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 196.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 645.00 | | | 16 645.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 196.00 | | | 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 944.00 | | | 22 944.00 |