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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 321 586.00 | 93 513.00 | 228 073.00 | 321 586.00 |
AP Constructions | 134 773.00 | 116 954.00 | 17 819.00 | 134 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 235.00 | 21 585.00 | 3 651.00 | 25 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 470.00 | 65 381.00 | 58 089.00 | 123 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 019.00 | 297 432.00 | 312 587.00 | 610 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 800.00 | | 150 800.00 | 150 800.00 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
BZ Autres créances | 54 277.00 | | 54 277.00 | 54 277.00 |
CF Disponibilités | 78 062.00 | | 78 062.00 | 78 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 183.00 | | 363 183.00 | 363 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 202.00 | 297 432.00 | 675 770.00 | 973 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 316.00 | 175 316.00 | | 175 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
DG Autres réserves | 138 520.00 | 123 993.00 | | 138 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 158.00 | 14 527.00 | | 29 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 842.00 | 42 122.00 | | 39 842.00 |
DL TOTAL (I) | 400 368.00 | 373 490.00 | | 400 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 848.00 | 103 178.00 | | 100 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 473.00 | 55 803.00 | | 31 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | 80 376.00 | | 99 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 604.00 | 18 878.00 | | 30 604.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 2 600.00 | | 13 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 403.00 | 263 335.00 | | 275 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 770.00 | 636 825.00 | | 675 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 152.00 | | 38 951.00 | 586 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 083.00 | 610 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 028.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 055.00 | 605 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 168.00 | | 38 951.00 | 580 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 317.00 | 19 544.00 | 10 429.00 | 288 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 289.00 | 19 544.00 | 9 400.00 | 287 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 301.00 | 99 301.00 | | 99 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 72 259.00 | 72 259.00 | | 72 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VI Groupe et associés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 44 594.00 | 44 594.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 902.00 | 126 672.00 | 3 230.00 | 129 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 403.00 | 175 153.00 | | 275 403.00 |