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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 892.00 | 41 663.00 | 8 229.00 | 49 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 638.00 | 43 379.00 | 16 259.00 | 59 638.00 |
BT Marchandises | 134 695.00 | | 134 695.00 | 134 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 236.00 | | 355 236.00 | 355 236.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 397 923.00 | | 397 923.00 | 397 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 113.00 | | 917 113.00 | 917 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 751.00 | 43 379.00 | 933 372.00 | 976 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 384 553.00 | 230 220.00 | | 384 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 962.00 | 166 333.00 | | 112 962.00 |
DL TOTAL (I) | 505 900.00 | 404 937.00 | | 505 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 224.00 | 99 124.00 | | 84 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 264.00 | 276 796.00 | | 199 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 327.00 | 167 686.00 | | 134 327.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | 1 267.00 | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 472.00 | 544 874.00 | | 427 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 372.00 | 949 811.00 | | 933 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 548.00 | 7 831.00 | | 35 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 832.00 | 7 831.00 | | 33 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 224.00 | 84 224.00 | | 84 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 264.00 | 199 264.00 | | 199 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 327.00 | 134 327.00 | | 134 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 495.00 | 384 495.00 | | 384 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 525.00 | 384 495.00 | 8 030.00 | 392 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 472.00 | 427 472.00 | | 427 472.00 |