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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 210.00 | 4 026.00 | 184.00 | 4 210.00 |
AN Terrains | 283 285.00 | 13 071.00 | 270 214.00 | 283 285.00 |
AP Constructions | 2 521 767.00 | 602 615.00 | 1 919 152.00 | 2 521 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 139.00 | 39 342.00 | 21 798.00 | 61 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 638.00 | 233 849.00 | 188 790.00 | 422 638.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 603.00 | | 201 603.00 | 201 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 688.00 | 892 903.00 | 2 601 787.00 | 3 494 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 167.00 | 7 248.00 | 29 920.00 | 37 167.00 |
BZ Autres créances | 285 993.00 | | 285 993.00 | 285 993.00 |
CF Disponibilités | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 901.00 | 7 248.00 | 402 654.00 | 409 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 904 589.00 | 900 151.00 | 3 004 441.00 | 3 904 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 590 224.00 | | | 1 590 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 012.00 | 88 011.00 | | 168 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 211.00 | 80 001.00 | | 394 211.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 447.00 | 300 012.00 | | 2 284 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 126.00 | 299 649.00 | | 272 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 528.00 | 10 979.00 | | 19 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 624.00 | 228 889.00 | | 351 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 714.00 | 92 530.00 | | 50 714.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 992.00 | 638 047.00 | | 719 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 439.00 | 938 059.00 | | 3 004 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FG Production vendue services | 606 228.00 | | 606 228.00 | 606 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 399.00 | | 606 399.00 | 606 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 45 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 16 455.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 29 811.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 954.00 | 9 521.00 | | 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954.00 | 9 521.00 | | 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -651.00 | 20 290.00 | | -651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 282.00 | -17 252.00 | | -204 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 760.00 | 641 702.00 | | 818 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 550.00 | 561 703.00 | | 424 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 210.00 | 79 999.00 | | 394 210.00 |