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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 788 328.00 | 753 322.00 | 17 035 006.00 | 17 788 328.00 |
AP Constructions | 27 134 167.00 | 2 293 940.00 | 24 840 227.00 | 27 134 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 774.00 | | 31 774.00 | 31 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 009 893.00 | 3 047 262.00 | 41 962 631.00 | 45 009 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 857.00 | 269 791.00 | 981 066.00 | 1 250 857.00 |
BZ Autres créances | 913 918.00 | | 913 918.00 | 913 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 815 982.00 | | 1 815 982.00 | 1 815 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 756.00 | 269 791.00 | 3 715 966.00 | 3 985 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 090 623.00 | 3 317 053.00 | 45 773 570.00 | 49 090 623.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 94 974.00 | | 94 974.00 | 94 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 009 888.00 | 1 009 888.00 | | 1 009 888.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 861 423.00 | 21 861 423.00 | | 21 861 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 297 026.00 | 297 026.00 | | 297 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 399.00 | 806 306.00 | | 345 399.00 |
DL TOTAL (I) | 23 513 737.00 | 23 974 643.00 | | 23 513 737.00 |
DP Provisions pour risques | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 240.00 | | | 79 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 543 140.00 | 20 221 880.00 | | 18 543 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244 185.00 | 1 861 730.00 | | 1 244 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 938.00 | 60 362.00 | | 783 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 118.00 | 2 669 389.00 | | 1 539 118.00 |
EA Autres dettes | 70 214.00 | 140 232.00 | | 70 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 180 594.00 | 24 953 593.00 | | 22 180 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 773 570.00 | 48 928 236.00 | | 45 773 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 536 734.00 | | 4 536 734.00 | 4 536 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 536 734.00 | | 4 536 734.00 | 4 536 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 240.00 | |
GE Autres charges | | | 212 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 244 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 925 000.00 | 100 886.00 | | 1 925 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 470 182.00 | | | 1 470 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 753 322.00 | | | 753 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 227 957.00 | | | 2 227 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302 957.00 | 100 886.00 | | -302 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 596 214.00 | 2 378 340.00 | | 6 596 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 250 814.00 | 1 572 034.00 | | 6 250 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 399.00 | 806 306.00 | | 345 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 607 737.00 | | 125 524.00 | 46 607 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 723 368.00 | 45 009 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 723 368.00 | 44 954 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 552 113.00 | | 125 524.00 | 46 552 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 624.00 | | | 55 624.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 774.00 | | | 31 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 243.00 | 1 005 015.00 | 46 318.00 | 1 335 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 243.00 | 1 005 015.00 | 46 318.00 | 1 335 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 79 240.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 753 322.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 149.00 | 269 791.00 | 133 149.00 | 133 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 149.00 | 1 023 113.00 | 133 149.00 | 133 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 149.00 | 1 102 353.00 | 133 149.00 | 133 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 031.00 | 133 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 753 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 019 185.00 | 1 019 185.00 | | 1 019 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 938.00 | 783 938.00 | | 783 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 259 949.00 | 1 259 949.00 | | 1 259 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 874.00 | | 54 874.00 | 54 874.00 |
UX Autres créances clients | 867 651.00 | 867 651.00 | | 867 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383 206.00 | 383 206.00 | | 383 206.00 |
VB T. V. A. | 119 356.00 | 119 356.00 | | 119 356.00 |
VC Groupe et associés | 222 225.00 | 222 225.00 | | 222 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 543 140.00 | 1 570 698.00 | 6 822 652.00 | 18 543 140.00 |
VI Groupe et associés | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 675 575.00 | | | 1 675 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 572 337.00 | 572 337.00 | | 572 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 649.00 | 2 164 775.00 | 54 874.00 | 2 219 649.00 |
VW T.V.A. | 274 175.00 | 274 175.00 | | 274 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 180 594.00 | 5 208 152.00 | 6 822 652.00 | 22 180 594.00 |