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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 120.00 | 1 050.00 | 1 070.00 | 2 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 305.00 | 29 873.00 | 1 432.00 | 31 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 213.00 | 38 181.00 | 5 032.00 | 43 213.00 |
BP En cours de production de services | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
BZ Autres créances | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 220 902.00 | | 220 902.00 | 220 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 851.00 | | 296 851.00 | 296 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 065.00 | 38 181.00 | 301 884.00 | 340 065.00 |
CU Autres participations | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 107 982.00 | | | 107 982.00 |
DH Report à nouveau | 122 147.00 | | | 122 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
DL TOTAL (I) | 275 855.00 | | | 275 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 884.00 | | | 301 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 303.00 | | 235 303.00 | 235 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 303.00 | | 235 303.00 | 235 303.00 |
FM Production stockée | | | -11 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 358.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 428.00 | | | 225 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 088.00 | | | 188 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 340.00 | | | 37 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 207.00 | | 6.00 | 43 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | 6.00 | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 822.00 | 2 358.00 | | 35 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 115.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | 2 243.00 | | 28 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
UX Autres créances clients | 50 263.00 | 50 263.00 | | 50 263.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 517.00 | 53 349.00 | 2 168.00 | 55 517.00 |
VW T.V.A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |