| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 274 549.00 | 273 833.00 | 715.00 | 274 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 398.00 | 274 464.00 | 1 933.00 | 276 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 692.00 | | 35 692.00 | 35 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
CF Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 142.00 | | 80 142.00 | 80 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 540.00 | 274 464.00 | 82 075.00 | 356 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
DH Report à nouveau | -182 717.00 | -168 358.00 | | -182 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 222.00 | -14 359.00 | | -25 222.00 |
DL TOTAL (I) | -123 246.00 | -98 023.00 | | -123 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 929.00 | 187 707.00 | | 102 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 671.00 | 93 913.00 | | 69 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 653.00 | 28 885.00 | | 32 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 322.00 | 310 574.00 | | 205 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 075.00 | 212 550.00 | | 82 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 751.00 | | 470 751.00 | 470 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 751.00 | | 470 751.00 | 470 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 3 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 543.00 | | | 16 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 207.00 | 787 069.00 | | 488 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 430.00 | 801 428.00 | | 513 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 222.00 | -14 359.00 | | -25 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 398.00 | | | 276 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 180.00 | | | 275 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 597.00 | 6 867.00 | 274 464.00 | 267 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 597.00 | 6 867.00 | 274 464.00 | 267 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
UX Autres créances clients | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 204.00 | 15 986.00 | 1 217.00 | 17 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 392.00 | 102 392.00 | | 102 392.00 |