| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 405.00 | 33 405.00 | 9 000.00 | 42 405.00 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 534.00 | 186 869.00 | 13 665.00 | 200 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 120.00 | 297 107.00 | 18 013.00 | 315 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 195.00 | 517 381.00 | 409 814.00 | 927 195.00 |
BT Marchandises | 242 560.00 | 31 073.00 | 211 487.00 | 242 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 496.00 | 940.00 | 425 556.00 | 426 496.00 |
BZ Autres créances | 195 752.00 | | 195 752.00 | 195 752.00 |
CF Disponibilités | 235 116.00 | | 235 116.00 | 235 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 924.00 | 32 013.00 | 1 067 912.00 | 1 099 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 119.00 | 549 394.00 | 1 477 726.00 | 2 027 119.00 |
CU Autres participations | 278 980.00 | | 278 980.00 | 278 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 596 726.00 | 676 935.00 | | 596 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 119.00 | 99 791.00 | | -2 119.00 |
DL TOTAL (I) | 726 607.00 | 908 726.00 | | 726 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 020.00 | 81 130.00 | | 139 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 241.00 | 67 875.00 | | 154 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 547.00 | 398 092.00 | | 298 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 691.00 | 150 113.00 | | 149 691.00 |
EA Autres dettes | 9 619.00 | 1 332.00 | | 9 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 118.00 | 698 543.00 | | 751 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 726.00 | 1 607 269.00 | | 1 477 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 480.00 | | | 710 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 130 175.00 | | 2 130 175.00 | 2 130 175.00 |
FG Production vendue services | 560 382.00 | | 560 382.00 | 560 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 690 557.00 | | 2 690 557.00 | 2 690 557.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 713 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 132 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 073.00 | |
GE Autres charges | | | 46 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 761 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 757.00 | | | 22 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 100.00 | | 61.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 333.00 | 15 250.00 | | 20 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 394.00 | 15 350.00 | | 20 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 838.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 415.00 | 10 319.00 | | 50 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 171.00 | 11 157.00 | | 68 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 776.00 | 4 193.00 | | -47 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 340.00 | 3 180 729.00 | | 2 830 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 832 459.00 | 3 080 938.00 | | 2 832 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 119.00 | 99 791.00 | | -2 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 507.00 | | 33 838.00 | 1 029 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 590.00 | 131 560.00 | 927 195.00 | 4 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 45 000.00 | 123 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 590.00 | 86 560.00 | 515 653.00 | 4 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 965.00 | | 13 838.00 | 592 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 339.00 | | 20 000.00 | 268 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 651.00 | 50 876.00 | 81 146.00 | 547 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 405.00 | 21 000.00 | | 12 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 246.00 | 29 876.00 | 81 146.00 | 535 246.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 31 073.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 013.00 | | 73.00 | 1 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 013.00 | 31 073.00 | 73.00 | 1 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 013.00 | 31 073.00 | 73.00 | 1 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 073.00 | 73.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 547.00 | 298 547.00 | | 298 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 806.00 | 47 806.00 | | 47 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297.00 | 40 297.00 | | 40 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
UX Autres créances clients | 425 368.00 | 425 368.00 | | 425 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VB T. V. A. | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 020.00 | 98 382.00 | 40 639.00 | 139 020.00 |
VI Groupe et associés | 154 241.00 | 154 241.00 | | 154 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 592.00 | 622 248.00 | 9 344.00 | 631 592.00 |
VW T.V.A. | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 118.00 | 710 480.00 | 40 639.00 | 751 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
ST Autres comptes | 181 113.00 | | | 181 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 773.00 | | | 111 773.00 |
YT Sous‐traitance | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 550 303.00 | | | 550 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 689.00 | | | 368 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 615.00 | | | 384 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |