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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 645.00 | 361 419.00 | 280 226.00 | 641 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 210.00 | 383 306.00 | 316 905.00 | 700 210.00 |
BT Marchandises | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 781.00 | 7 794.00 | 120 987.00 | 128 781.00 |
BZ Autres créances | 576 753.00 | | 576 753.00 | 576 753.00 |
CF Disponibilités | 350 175.00 | | 350 175.00 | 350 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 224.00 | | 39 224.00 | 39 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 916.00 | 7 794.00 | 1 194 122.00 | 1 201 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 126.00 | 391 099.00 | 1 511 027.00 | 1 902 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 443.00 | 161 420.00 | | 129 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 721.00 | -31 976.00 | | 207 721.00 |
DL TOTAL (I) | 403 164.00 | 195 443.00 | | 403 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 026.00 | 313 626.00 | | 252 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 873.00 | 601 831.00 | | 555 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 851.00 | 187 998.00 | | 114 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 878.00 | 239 226.00 | | 130 878.00 |
EA Autres dettes | 54 233.00 | 109 236.00 | | 54 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 862.00 | 1 451 917.00 | | 1 107 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 027.00 | 1 647 360.00 | | 1 511 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 989.00 | 550 085.00 | | 551 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 759.00 | 878.00 | | 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 047 710.00 | | 3 047 710.00 | 3 047 710.00 |
FG Production vendue services | 431 793.00 | | 431 793.00 | 431 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 479 503.00 | | 3 479 503.00 | 3 479 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 531 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 649 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 284.00 | |
GE Autres charges | | | 9 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 976.00 | 59 624.00 | | 31 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 368.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155 135.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 062.00 | 37 294.00 | | 411 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 411 062.00 | 192 429.00 | | 411 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 730.00 | 10 360.00 | | 20 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 000.00 | 29 939.00 | | 168 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 730.00 | 40 299.00 | | 188 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 332.00 | 152 130.00 | | 222 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 329.00 | 3 575 384.00 | | 3 977 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 769 608.00 | 3 607 360.00 | | 3 769 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 721.00 | -31 976.00 | | 207 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 304.00 | | 142 775.00 | 961 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 800.00 | 36 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 869.00 | 700 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 069.00 | 641 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 940.00 | | 142 775.00 | 890 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 754.00 | 97 621.00 | 224 069.00 | 509 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 886.00 | | | 21 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 868.00 | 97 621.00 | 224 069.00 | 487 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 218.00 | 6 284.00 | 8 708.00 | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | 6 284.00 | 8 708.00 | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | 6 284.00 | 8 708.00 | 10 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 284.00 | 8 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 851.00 | 114 851.00 | | 114 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 721.00 | 21 721.00 | | 21 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
UX Autres créances clients | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
VB T. V. A. | 116 107.00 | 116 107.00 | | 116 107.00 |
VC Groupe et associés | 130 726.00 | 130 726.00 | | 130 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 267.00 | 251 267.00 | | 251 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 285.00 | | | 62 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 219.00 | 328 219.00 | | 328 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 436.00 | 744 757.00 | 36 679.00 | 781 436.00 |
VW T.V.A. | 24 403.00 | 24 403.00 | | 24 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 989.00 | 551 989.00 | | 551 989.00 |