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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AN Terrains | 26 214.00 | 13 542.00 | 12 671.00 | 26 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 609.00 | 439 117.00 | 114 491.00 | 553 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 764.00 | 406 466.00 | 94 298.00 | 500 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 305.00 | 862 323.00 | 221 981.00 | 1 084 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 529.00 | | 229 529.00 | 229 529.00 |
BZ Autres créances | 34 138.00 | | 34 138.00 | 34 138.00 |
CF Disponibilités | 231 834.00 | | 231 834.00 | 231 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 153.00 | | 545 153.00 | 545 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 458.00 | 862 323.00 | 767 135.00 | 1 629 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 229 207.00 | | | 229 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
DL TOTAL (I) | 266 513.00 | | | 266 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 023.00 | | | 117 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 542.00 | | | 20 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 249.00 | | | 276 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 621.00 | | | 500 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 135.00 | | | 767 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 948.00 | | | 437 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 933.00 | | 3 372.00 | 1 080 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 084 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 216.00 | | 3 372.00 | 1 077 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 983.00 | 101 340.00 | | 760 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 786.00 | 101 340.00 | | 757 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 249.00 | 276 249.00 | | 276 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 532.00 | 45 532.00 | | 45 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 229 529.00 | 229 529.00 | | 229 529.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VB T. V. A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 023.00 | 57 553.00 | 59 470.00 | 117 023.00 |
VI Groupe et associés | 20 542.00 | 20 542.00 | | 20 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 602.00 | 286 402.00 | 200.00 | 286 602.00 |
VW T.V.A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 418.00 | 437 948.00 | 59 470.00 | 497 418.00 |