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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 534.00 | | 119 534.00 | 119 534.00 |
AN Terrains | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
AP Constructions | 91 319.00 | 91 319.00 | | 91 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 318 999.00 | 743 763.00 | 575 236.00 | 1 318 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 671.00 | 138 239.00 | 66 432.00 | 204 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 354.00 | | 17 354.00 | 17 354.00 |
AX Avances et acomptes | 17 271.00 | | 17 271.00 | 17 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | 4 915.00 | 4 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 980.00 | 973 322.00 | 835 658.00 | 1 808 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 033.00 | | 39 033.00 | 39 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 217 798.00 | | 217 798.00 | 217 798.00 |
CF Disponibilités | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 145.00 | | 344 145.00 | 344 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 126.00 | 973 322.00 | 1 179 804.00 | 2 153 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 435 432.00 | | | 435 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 456.00 | | | 105 456.00 |
DL TOTAL (I) | 551 060.00 | | | 551 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 002.00 | | | 313 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 574.00 | | | 45 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 635.00 | | | 92 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 086.00 | | | 40 086.00 |
EA Autres dettes | 137 444.00 | | | 137 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 743.00 | | | 628 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 804.00 | | | 1 179 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 729.00 | | | 445 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 541.00 | | | 1 561 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 808 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 684 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 091.00 | | | 1 476 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 171.00 | 115 151.00 | | 858 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 171.00 | 115 151.00 | | 858 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 636.00 | 92 636.00 | | 92 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
UX Autres créances clients | 20 891.00 | | | 20 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 002.00 | 129 988.00 | 164 748.00 | 313 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
VP Divers | 217 798.00 | | | 217 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 857.00 | 250 941.00 | 4 915.00 | 255 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 744.00 | 445 730.00 | 164 748.00 | 628 744.00 |