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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 767 327.00 | | 767 327.00 | 767 327.00 |
AP Constructions | 172 059.00 | 163 504.00 | 8 555.00 | 172 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 054.00 | 11 086.00 | 67 968.00 | 79 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 505.00 | 105 734.00 | 30 771.00 | 136 505.00 |
BF Prêts | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 636.00 | 280 324.00 | 894 312.00 | 1 174 636.00 |
BT Marchandises | 195 712.00 | | 195 712.00 | 195 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 674.00 | | 173 674.00 | 173 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 316.00 | 191 397.00 | 1 229 919.00 | 1 421 316.00 |
BZ Autres créances | 87 782.00 | | 87 782.00 | 87 782.00 |
CF Disponibilités | 109 581.00 | | 109 581.00 | 109 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 988 065.00 | 191 397.00 | 1 796 668.00 | 1 988 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 701.00 | 471 721.00 | 2 690 980.00 | 3 162 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 197.00 | 517 197.00 | | 517 197.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
DH Report à nouveau | -432 102.00 | -292 002.00 | | -432 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 169.00 | -140 099.00 | | 252 169.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 267.00 | 1 627 098.00 | | 1 879 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 799.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 702.00 | 91 286.00 | | 97 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 243.00 | 520 309.00 | | 508 243.00 |
EA Autres dettes | 5 767.00 | 44 479.00 | | 5 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 713.00 | 856 872.00 | | 811 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 980.00 | 2 483 970.00 | | 2 690 980.00 |