| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | 789.00 | 113 547.00 | 114 336.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
AP Constructions | 118 469.00 | 93 136.00 | 25 333.00 | 118 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 016.00 | 131 596.00 | 3 419.00 | 135 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 890.00 | 131 529.00 | 3 360.00 | 134 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 239.00 | | 22 239.00 | 22 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 741.00 | 357 051.00 | 168 690.00 | 525 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 187 302.00 | 28 759.00 | 158 543.00 | 187 302.00 |
BT Marchandises | 262 662.00 | | 262 662.00 | 262 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 106.00 | 270 652.00 | 373 453.00 | 644 106.00 |
BZ Autres créances | 551 123.00 | | 551 123.00 | 551 123.00 |
CF Disponibilités | 748 877.00 | | 748 877.00 | 748 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 247.00 | 299 411.00 | 2 095 836.00 | 2 395 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 920 989.00 | 656 462.00 | 2 264 526.00 | 2 920 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 080.00 | 311 080.00 | | 311 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 108.00 | 31 108.00 | | 31 108.00 |
DG Autres réserves | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DH Report à nouveau | 1 234 052.00 | 1 063 425.00 | | 1 234 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 494.00 | 290 626.00 | | 70 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 524.00 | 1 698 030.00 | | 1 648 524.00 |
DP Provisions pour risques | 180 942.00 | 180 942.00 | | 180 942.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 483.00 | 32 910.00 | | 26 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 425.00 | 213 852.00 | | 207 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 438.00 | 295 228.00 | | 312 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 841.00 | 81 409.00 | | 68 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EA Autres dettes | 27 296.00 | 25 427.00 | | 27 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 577.00 | 402 065.00 | | 408 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 526.00 | 2 313 948.00 | | 2 264 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 577.00 | 402 065.00 | | 408 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544 307.00 | | 2 544 307.00 | 2 544 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 307.00 | | 2 544 307.00 | 2 544 307.00 |
FM Production stockée | | | 1 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 997.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168 080.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 168 080.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 1 744.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 1 744.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | 166 336.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 881.00 | 62 421.00 | | 18 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 604.00 | 2 950 776.00 | | 2 616 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 109.00 | 2 660 149.00 | | 2 546 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 494.00 | 290 626.00 | | 70 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 741.00 | | | 525 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 376.00 | | | 388 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 881.00 | 7 170.00 | | 349 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 789.00 | | | 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 092.00 | 7 170.00 | | 349 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 853.00 | | 6 428.00 | 213 853.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 361.00 | 4 398.00 | | 24 361.00 |
6T Sur comptes clients | 305 518.00 | 23 665.00 | 58 530.00 | 305 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 879.00 | 28 063.00 | 58 530.00 | 329 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 731.00 | 28 063.00 | 64 958.00 | 543 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 063.00 | 64 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 439.00 | 312 439.00 | | 312 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 297.00 | 27 297.00 | | 27 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 481 000.00 | 481 000.00 | | 481 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 106.00 | 163 106.00 | | 163 106.00 |
VB T. V. A. | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VC Groupe et associés | 543 588.00 | 543 588.00 | | 543 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 963.00 | 1 217 963.00 | | 1 217 963.00 |
VW T.V.A. | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 577.00 | 408 577.00 | | 408 577.00 |