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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
AP Constructions | 11 355.00 | 6 107.00 | 5 247.00 | 11 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 107.00 | 18 694.00 | 6 412.00 | 25 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 679.00 | 30 348.00 | 7 331.00 | 37 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 362.00 | 63 530.00 | 43 831.00 | 107 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 749.00 | | 25 749.00 | 25 749.00 |
BP En cours de production de services | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 216.00 | | 162 216.00 | 162 216.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 394 634.00 | | 394 634.00 | 394 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 612.00 | | 638 612.00 | 638 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 974.00 | 63 530.00 | 682 443.00 | 745 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DG Autres réserves | 340 931.00 | | | 340 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
DL TOTAL (I) | 447 166.00 | | | 447 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 427.00 | | | 78 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 446.00 | | | 73 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 668.00 | | | 53 668.00 |
EA Autres dettes | 13 808.00 | | | 13 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 276.00 | | | 235 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 443.00 | | | 682 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 563.00 | | | 230 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 463.00 | | 21 900.00 | 85 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 942.00 | | 21 900.00 | 69 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 402.00 | 8 809.00 | | 54 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 023.00 | 8 809.00 | | 46 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 428.00 | 78 428.00 | | 78 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 447.00 | 73 447.00 | | 73 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 669.00 | 53 669.00 | | 53 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
UX Autres créances clients | 162 216.00 | 162 216.00 | | 162 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 926.00 | 11 212.00 | 4 714.00 | 15 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 758.00 | 171 208.00 | 6 550.00 | 177 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 277.00 | 230 563.00 | 4 714.00 | 235 277.00 |