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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 880.00 | 12 586.00 | 6 293.00 | 18 880.00 |
AN Terrains | 211 583.00 | 72 677.00 | 138 905.00 | 211 583.00 |
AP Constructions | 467 982.00 | 147 729.00 | 320 253.00 | 467 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 758.00 | 135 417.00 | 24 340.00 | 159 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 340.00 | 241 862.00 | 95 477.00 | 337 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 465.00 | 610 273.00 | 604 191.00 | 1 214 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 43 955.00 | -43 955.00 | |
BN En cours de production de biens | 12 639.00 | | 12 639.00 | 12 639.00 |
BT Marchandises | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 266.00 | 18 848.00 | 502 418.00 | 521 266.00 |
BZ Autres créances | 69 793.00 | | 69 793.00 | 69 793.00 |
CF Disponibilités | 148 019.00 | | 148 019.00 | 148 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 445.00 | 62 803.00 | 886 642.00 | 949 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 911.00 | 673 077.00 | 1 490 834.00 | 2 163 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 706 667.00 | | | 706 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
DL TOTAL (I) | 817 357.00 | | | 817 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 023.00 | | | 305 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 643.00 | | | 174 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 476.00 | | | 673 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 834.00 | | | 1 490 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 972.00 | | | 439 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 783.00 | | 1 060 783.00 | 1 060 783.00 |
FG Production vendue services | 685 175.00 | | 685 175.00 | 685 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 958.00 | | 1 745 958.00 | 1 745 958.00 |
FM Production stockée | | | -180 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 991.00 | |
FQ Autres produits | | | -112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 663 606.00 | | | 1 663 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 616.00 | | | 1 572 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 507.00 | | 167 196.00 | 1 069 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 238.00 | 1 214 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 238.00 | 1 176 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 886.00 | | 167 016.00 | 1 031 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 740.00 | | 180.00 | 18 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 257.00 | 102 254.00 | 22 238.00 | 530 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 964.00 | 95 961.00 | 22 238.00 | 523 964.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 619.00 | 43 955.00 | 44 619.00 | 44 619.00 |
6T Sur comptes clients | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 467.00 | 43 955.00 | 44 619.00 | 63 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 467.00 | 43 955.00 | 44 619.00 | 63 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 955.00 | 44 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 964.00 | 182 964.00 | | 182 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 455.00 | 15 455.00 | | 15 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 920.00 | | 18 920.00 | 18 920.00 |
UX Autres créances clients | 491 323.00 | 491 323.00 | | 491 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
VB T. V. A. | 25 893.00 | 25 893.00 | | 25 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 023.00 | 71 520.00 | 233 503.00 | 305 023.00 |
VI Groupe et associés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 542.00 | | | 195 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 206.00 | 618 285.00 | 18 920.00 | 637 206.00 |
VW T.V.A. | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 476.00 | 439 972.00 | 233 503.00 | 673 476.00 |