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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 600.00 | 12 157.00 | 1 443.00 | 13 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 060.00 | 12 157.00 | 1 903.00 | 14 060.00 |
BT Marchandises | 78 828.00 | 11 839.00 | 66 989.00 | 78 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 603.00 | 31 980.00 | 187 622.00 | 219 603.00 |
CF Disponibilités | 46 870.00 | | 46 870.00 | 46 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 080.00 | 43 819.00 | 854 260.00 | 898 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 140.00 | 55 977.00 | 856 163.00 | 912 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 589.00 | 17 459.00 | | 17 589.00 |
DH Report à nouveau | 55 609.00 | 53 144.00 | | 55 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 604.00 | 2 595.00 | | -24 604.00 |
DL TOTAL (I) | 428 594.00 | 453 198.00 | | 428 594.00 |
DP Provisions pour risques | 2 272.00 | 8 869.00 | | 2 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 272.00 | 8 869.00 | | 2 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 229 771.00 | | 187 899.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 5 516.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 297.00 | 377 346.00 | | 425 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 163.00 | 839 414.00 | | 856 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 218 625.00 | 52 581.00 | 2 271 207.00 | 2 218 625.00 |
FG Production vendue services | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 255 420.00 | 52 581.00 | 2 308 002.00 | 2 255 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 28 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -132 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460 000.00 | 1 486.00 | | 460 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 916.00 | 1 486.00 | | 471 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 059.00 | 2 016.00 | | 3 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346 660.00 | | | 346 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 719.00 | 2 016.00 | | 349 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 197.00 | -530.00 | | 122 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 866 321.00 | 2 974 512.00 | | 2 866 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 890 925.00 | 2 971 917.00 | | 2 890 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 604.00 | 2 595.00 | | -24 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158.00 | 198.00 | | 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 633.00 | | | 444 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 379.00 | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 572.00 | 14 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 346 577.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 616.00 | 13 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 577.00 | | | 346 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 216.00 | | | 88 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 083.00 | 3 607.00 | 74 533.00 | 83 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 083.00 | 3 607.00 | 74 533.00 | 83 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 869.00 | 2 272.00 | 8 869.00 | 8 869.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 074.00 | 11 839.00 | 44 074.00 | 44 074.00 |
6T Sur comptes clients | 24 511.00 | 15 494.00 | 8 024.00 | 24 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 585.00 | 27 333.00 | 52 098.00 | 68 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 454.00 | 29 605.00 | 60 967.00 | 77 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 899.00 | 187 899.00 | | 187 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 767.00 | 15 767.00 | | 15 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 178 973.00 | | | 178 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
VB T. V. A. | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VI Groupe et associés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 857.00 | | | 519 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 842.00 | 772 382.00 | 460.00 | 772 842.00 |
VW T.V.A. | 93 432.00 | 93 432.00 | | 93 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 297.00 | 425 297.00 | | 425 297.00 |