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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 643.00 | 16 847.00 | 7 796.00 | 24 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 730.00 | 482 505.00 | 166 225.00 | 648 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 956.00 | 500 750.00 | 187 206.00 | 687 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 793.00 | | 264 793.00 | 264 793.00 |
BZ Autres créances | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
CF Disponibilités | 309 159.00 | | 309 159.00 | 309 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 306.00 | | 755 306.00 | 755 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 262.00 | 500 750.00 | 942 512.00 | 1 443 262.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 467.00 | | | 382 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 965.00 | | | 133 965.00 |
DL TOTAL (I) | 524 818.00 | | | 524 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 041.00 | | | 178 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 935.00 | | | 110 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 872.00 | | | 115 872.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 694.00 | | | 417 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 512.00 | | | 942 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 627.00 | | | 305 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 183.00 | | 47 678.00 | 806 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 13 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 905.00 | 687 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 500.00 | 673 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 715.00 | | 47 158.00 | 791 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 070.00 | | 520.00 | 13 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 777.00 | 129 428.00 | 160 454.00 | 531 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 378.00 | 129 428.00 | 160 454.00 | 530 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
UX Autres créances clients | 264 793.00 | 264 793.00 | | 264 793.00 |
VB T. V. A. | 18 724.00 | 18 724.00 | | 18 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 041.00 | 65 974.00 | 112 067.00 | 178 041.00 |
VI Groupe et associés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 469.00 | | | 68 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 899.00 | 283 517.00 | 9 382.00 | 292 899.00 |
VW T.V.A. | 56 582.00 | 56 582.00 | | 56 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 694.00 | 305 627.00 | 112 067.00 | 417 694.00 |