| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 455 000.00 | 20 550 000.00 | 4 905 000.00 | 25 455 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 714 000.00 | | 1 714 000.00 | 1 714 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 149 000.00 | 12 152 000.00 | 18 997 000.00 | 31 149 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 900 000.00 | 174 971 000.00 | 126 929 000.00 | 301 900 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 686 975.00 | | 3 686 975.00 | 3 686 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 095 276.00 | 1 984 119.00 | 15 111 157.00 | 17 095 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 624 000.00 | 2 347 000.00 | 20 277 000.00 | 22 624 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 551 513.00 | 2 501 432.00 | 77 050 081.00 | 79 551 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 254 000.00 | 8 579 000.00 | 171 675 000.00 | 180 254 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 648.00 | | 531 648.00 | 531 648.00 |
BZ Autres créances | 184 350 910.00 | 17 533 500.00 | 166 817 410.00 | 184 350 910.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 013.00 | | 14 013.00 | 14 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 897 733.00 | 17 533 500.00 | 167 364 233.00 | 184 897 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 449 246.00 | 20 034 932.00 | 244 414 314.00 | 264 449 246.00 |
CU Autres participations | 58 762 063.00 | 510 115.00 | 58 251 948.00 | 58 762 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 862 256.00 | 39 862 256.00 | | 39 862 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 795 944.00 | 30 795 944.00 | | 30 795 944.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 986 225.00 | 3 986 225.00 | | 3 986 225.00 |
DG Autres réserves | 10 272 255.00 | 10 272 255.00 | | 10 272 255.00 |
DH Report à nouveau | 5 294 231.00 | 8 495 558.00 | | 5 294 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 770 046.00 | 1 133 693.00 | | -12 770 046.00 |
DK Provisions réglementées | 26 374.00 | 24 511.00 | | 26 374.00 |
DL TOTAL (I) | 77 467 241.00 | 94 570 445.00 | | 77 467 241.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 916 469.00 | 10 916 469.00 | | 10 916 469.00 |
DO TOTAL (II) | 10 916 469.00 | 10 916 469.00 | | 10 916 469.00 |
DP Provisions pour risques | 9 816 000.00 | 8 459 000.00 | | 9 816 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 816 000.00 | 8 459 000.00 | | 9 816 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 72 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 975.00 | 332 019.00 | | 134 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 253 831.00 | | 335 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 607 000.00 | 22 875 000.00 | | 155 607 000.00 |
EA Autres dettes | 155 559 865.00 | 31 564 138.00 | | 155 559 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 030 603.00 | 32 222 611.00 | | 156 030 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 414 314.00 | 137 709 525.00 | | 244 414 314.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -9 096 000.00 | 539 000.00 | | -9 096 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 10 916 000.00 | 10 940 000.00 | | 10 916 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 6 759 000.00 | 7 916 000.00 | | 6 759 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 6 759 000.00 | 7 916 000.00 | | 6 759 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 000 577 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000 577 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 582 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 481 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 640 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 786 923 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 804 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 346 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2 433 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 292 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 335 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 390 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628 290.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 774 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 503 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 315 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 277 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 649 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 927 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 012 000.00 | 3 362 000.00 | | 4 012 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 012 000.00 | 3 362 000.00 | | 4 012 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 170 000.00 | 4 393 000.00 | | 9 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 863.00 | -1 863.00 | | -1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 159 638.00 | -375 933.00 | | -1 159 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 628 290.00 | 4 163 266.00 | | 3 628 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 398 337.00 | 3 029 573.00 | | 16 398 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 770 046.00 | 1 133 693.00 | | -12 770 046.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 3 166 000.00 | 3 739 000.00 | | 3 166 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -130 000.00 | 4 000.00 | | -130 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 822 000.00 | 536 000.00 | | -9 822 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -9 952 000.00 | 540 000.00 | | -9 952 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 856 000.00 | | | 856 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -9 096 000.00 | 509 000.00 | | -9 096 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 876 557.00 | | 20 000.00 | 79 876 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 044.00 | 79 544 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 044.00 | 79 551 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 869 359.00 | | 20 000.00 | 79 869 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 984 119.00 | 1 984 119.00 | | 1 984 119.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 24 511.00 | 1 863.00 | 26 374.00 | 24 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 778 880.00 | 15 754 620.00 | 17 533 500.00 | 1 778 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 253 114.00 | 15 774 620.00 | 20 027 734.00 | 4 253 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 277 625.00 | 15 776 483.00 | 20 054 108.00 | 4 277 625.00 |
UG ‐ Financières | | 15 774 620.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 863.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 975.00 | 134 975.00 | | 134 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 763.00 | 335 763.00 | | 335 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 686 975.00 | 282 975.00 | 3 404 000.00 | 3 686 975.00 |
UX Autres créances clients | 531 648.00 | 531 648.00 | | 531 648.00 |
VC Groupe et associés | 184 217 343.00 | 184 217 343.00 | | 184 217 343.00 |
VI Groupe et associés | 155 559 865.00 | 155 559 865.00 | | 155 559 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 044.00 | | | 197 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 713.00 | 130 713.00 | | 130 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 583 547.00 | 185 179 547.00 | 3 404 000.00 | 188 583 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 030 603.00 | 156 030 603.00 | | 156 030 603.00 |