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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 86.00 | 38.00 | 124.00 |
AN Terrains | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
AP Constructions | 803 394.00 | 14 379.00 | 789 015.00 | 803 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 229.00 | 7 971.00 | 32 257.00 | 40 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 849 816.00 | | 849 816.00 | 849 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 861.00 | 22 436.00 | 2 071 425.00 | 2 093 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BZ Autres créances | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 591 600.00 | | 591 600.00 | 591 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 266 954.00 | | 1 266 954.00 | 1 266 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 360 815.00 | 22 436.00 | 3 338 379.00 | 3 360 815.00 |
CU Autres participations | 351 098.00 | | 351 098.00 | 351 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 408 510.00 | 1 053 149.00 | | 2 408 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 933.00 | 1 355 362.00 | | -118 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 923.00 | 2 472 856.00 | | 2 353 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 643.00 | 471 868.00 | | 899 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 352.00 | 24 610.00 | | 39 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 635.00 | 48 303.00 | | 14 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 574.00 | 21 487.00 | | 16 574.00 |
EA Autres dettes | 14 252.00 | 30 644.00 | | 14 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 456.00 | 596 912.00 | | 984 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 379.00 | 3 069 768.00 | | 3 338 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 317.00 | | 107 317.00 | 107 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 716.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 881 830.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -457.00 | 13 646.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 917.00 | 2 122 120.00 | | 109 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 850.00 | 766 758.00 | | 228 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 933.00 | 1 355 362.00 | | -118 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 010.00 | 18 426.00 | | 4 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 41.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 965.00 | 18 385.00 | | 3 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 573.00 | 16 573.00 | | 16 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 643.00 | 96 550.00 | 391 892.00 | 899 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 354.00 | 255 354.00 | | 255 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 354.00 | 255 354.00 | | 255 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 456.00 | 181 362.00 | 391 892.00 | 984 456.00 |