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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 260.00 | 291 462.00 | 122 797.00 | 414 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 703 096.00 | 1 242 036.00 | 461 060.00 | 1 703 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 448.00 | | 64 448.00 | 64 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 642.00 | 1 533 999.00 | 762 643.00 | 2 296 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
BT Marchandises | 566 713.00 | | 566 713.00 | 566 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 082.00 | 110.00 | 150 972.00 | 151 082.00 |
BZ Autres créances | 246 250.00 | | 246 250.00 | 246 250.00 |
CF Disponibilités | 627 554.00 | | 627 554.00 | 627 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | 39 548.00 | 39 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 119.00 | 110.00 | 1 639 009.00 | 1 639 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 761.00 | 1 534 109.00 | 2 401 652.00 | 3 935 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 225 944.00 | | | 225 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
DL TOTAL (I) | 486 223.00 | | | 486 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 912.00 | | | 266 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 066.00 | | | 726 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 055.00 | | | 587 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 091.00 | | | 334 091.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 915 428.00 | | | 1 915 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 652.00 | | | 2 401 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 239.00 | | | 1 711 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 561 242.00 | | 14 561 242.00 | 14 561 242.00 |
FG Production vendue services | 194 548.00 | | 194 548.00 | 194 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 755 790.00 | | 14 755 790.00 | 14 755 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 811 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 114 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 14 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 572 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 243.00 | | | 33 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 302.00 | | | -4 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 846 799.00 | | | 14 846 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639 320.00 | | | 14 639 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 479.00 | | | 207 479.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 234.00 | | | 30 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 189 186.00 | | | 2 189 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 117 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 009 901.00 | | | 2 009 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 855.00 | 198 347.00 | 11 203.00 | 1 346 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 356.00 | 198 347.00 | 11 203.00 | 1 346 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 056.00 | 587 056.00 | | 587 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726 440.00 | 726 440.00 | | 726 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 448.00 | | | 64 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 465.00 | 17 465.00 | | 17 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 447.00 | 45 658.00 | 160 117.00 | 249 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 786.00 | | | 153 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 116.00 | | | 117 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 548.00 | | | 39 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 329.00 | 436 881.00 | 64 448.00 | 501 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 915 429.00 | 1 711 240.00 | 160 117.00 | 1 915 429.00 |