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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
AH Fonds commercial | 6 036 910.00 | 646 760.00 | 5 390 150.00 | 6 036 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 143.00 | 447 834.00 | 52 309.00 | 500 143.00 |
BF Prêts | 40 574.00 | | 40 574.00 | 40 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 168.00 | | 153 168.00 | 153 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 745 636.00 | 1 109 434.00 | 5 636 202.00 | 6 745 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 261.00 | 23 764.00 | 75 497.00 | 99 261.00 |
BZ Autres créances | 7 517 398.00 | | 7 517 398.00 | 7 517 398.00 |
CF Disponibilités | 1 393 766.00 | | 1 393 766.00 | 1 393 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 029 280.00 | 23 764.00 | 9 005 516.00 | 9 029 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 774 916.00 | 1 133 198.00 | 14 641 718.00 | 15 774 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 675.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 203 052.00 | 8 075.00 | | 203 052.00 |
DH Report à nouveau | | -2 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 559.00 | 200 692.00 | | 219 559.00 |
DL TOTAL (I) | 720 505.00 | 500 946.00 | | 720 505.00 |
DP Provisions pour risques | 175 000.00 | 191 037.00 | | 175 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 000.00 | 191 037.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 523 990.00 | 4 731 030.00 | | 4 523 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 197 947.00 | | 80 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 408.00 | 333 395.00 | | 299 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
EA Autres dettes | 8 820 748.00 | 10 299 533.00 | | 8 820 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 746 213.00 | 15 561 905.00 | | 13 746 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 641 718.00 | 16 253 887.00 | | 14 641 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 746 213.00 | 15 561 905.00 | | 13 746 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 006 708.00 | | 3 006 708.00 | 3 006 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 708.00 | | 3 006 708.00 | 3 006 708.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 095 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 219 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 62 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 809 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 263.00 | 1 160.00 | | 1 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 543.00 | 92 041.00 | | 9 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543.00 | 94 786.00 | | 9 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 280.00 | -93 627.00 | | -8 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 099 722.00 | 3 560 376.00 | | 3 099 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 163.00 | 3 359 684.00 | | 2 880 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 559.00 | 200 692.00 | | 219 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 776 374.00 | | 35 474.00 | 6 776 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 212.00 | 6 745 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 051 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 212.00 | 500 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 051 750.00 | | | 6 051 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 881.00 | | 35 474.00 | 530 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 742.00 | | | 193 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 910.00 | 22 976.00 | 66 212.00 | 505 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 070.00 | 22 976.00 | 66 212.00 | 491 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 037.00 | 12 000.00 | 28 037.00 | 191 037.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 646 760.00 | | | 646 760.00 |
6T Sur comptes clients | 17 236.00 | 12 686.00 | 6 158.00 | 17 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663 996.00 | 12 686.00 | 6 158.00 | 663 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 032.00 | 24 686.00 | 34 194.00 | 855 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 686.00 | 34 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 363.00 | 148 363.00 | | 148 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 820 748.00 | 8 820 748.00 | | 8 820 748.00 |
UP Prêts | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 168.00 | 63 168.00 | 90 000.00 | 153 168.00 |
UX Autres créances clients | 56 525.00 | 56 525.00 | | 56 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 736.00 | 42 736.00 | | 42 736.00 |
VB T. V. A. | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VI Groupe et associés | 4 510 182.00 | 4 510 182.00 | | 4 510 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VP Divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 490 882.00 | 7 490 882.00 | | 7 490 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829 257.00 | 7 739 257.00 | 90 000.00 | 7 829 257.00 |
VW T.V.A. | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 746 213.00 | 13 746 213.00 | | 13 746 213.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |