| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AP Constructions | 124 156.00 | 124 156.00 | | 124 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 855.00 | 86 030.00 | 24 825.00 | 110 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 747.00 | 210 186.00 | 55 561.00 | 265 747.00 |
BT Marchandises | 88 522.00 | | 88 522.00 | 88 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
CF Disponibilités | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 404.00 | | 330 404.00 | 330 404.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 150.00 | 210 186.00 | 385 964.00 | 596 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 90 437.00 | 136 116.00 | | 90 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 913.00 | -45 679.00 | | 39 913.00 |
DL TOTAL (I) | 138 734.00 | 98 822.00 | | 138 734.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 635.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 452.00 | 173 302.00 | | 183 452.00 |
EA Autres dettes | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 092.00 | 222 656.00 | | 247 092.00 |
ED (V) | 139.00 | | | 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 964.00 | 327 113.00 | | 385 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 562.00 | | 341 562.00 | 341 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 844.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 512.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 203.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -615.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 318.00 | 315 301.00 | | 347 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 406.00 | 360 981.00 | | 307 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 913.00 | -45 679.00 | | 39 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 747.00 | | | 265 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 530.00 | | | 245 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 342.00 | 4 844.00 | | 205 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 342.00 | 4 844.00 | | 205 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 452.00 | 183 452.00 | | 183 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
UX Autres créances clients | 164 624.00 | | | 164 624.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 466.00 | | | 21 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 046.00 | 207 075.00 | 4 971.00 | 212 046.00 |
VW T.V.A. | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 092.00 | 247 092.00 | | 247 092.00 |