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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
AP Constructions | 1 484 613.00 | 817 941.00 | 666 671.00 | 1 484 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 649.00 | 216 820.00 | 130 828.00 | 347 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 285.00 | 319 848.00 | 154 437.00 | 474 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 031.00 | 1 363 960.00 | 953 070.00 | 2 317 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
BZ Autres créances | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
CF Disponibilités | 501 489.00 | | 501 489.00 | 501 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 159.00 | | 30 159.00 | 30 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 479.00 | | 824 479.00 | 824 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 141 511.00 | 1 363 960.00 | 1 777 550.00 | 3 141 511.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
DH Report à nouveau | | 190.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 848.00 | 24 934.00 | | 390 848.00 |
DL TOTAL (I) | 457 896.00 | 67 048.00 | | 457 896.00 |
DP Provisions pour risques | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 153.00 | 10 098.00 | | 9 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 108.00 | 10 098.00 | | 11 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 811 963.00 | 979 757.00 | | 811 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 018.00 | 12.00 | | 1 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 203.00 | 385 085.00 | | 354 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 822.00 | 134 473.00 | | 137 822.00 |
EA Autres dettes | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 545.00 | 1 499 328.00 | | 1 308 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 550.00 | 1 576 474.00 | | 1 777 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 098.00 | | | 688 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 195.00 | | 161 361.00 | 2 319 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 524.00 | 2 317 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 444.00 | 2 306 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 309 634.00 | | 160 359.00 | 2 309 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 1 002.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 800.00 | 196 604.00 | 163 444.00 | 1 330 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 321 450.00 | 196 604.00 | 163 444.00 | 1 321 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 204.00 | 354 204.00 | | 354 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 421.00 | 71 421.00 | | 71 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 158 292.00 | 158 292.00 | | 158 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 963.00 | 191 516.00 | 263 920.00 | 461 963.00 |
VI Groupe et associés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VP Divers | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 661.00 | 65 661.00 | | 65 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 399.00 | 302 369.00 | 30.00 | 302 399.00 |
VW T.V.A. | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 308 545.00 | 688 098.00 | 613 920.00 | 1 308 545.00 |