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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 007.00 | 9 704.00 | 6 303.00 | 16 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 266.00 | 14 039.00 | 1 226.00 | 15 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 617.00 | 23 844.00 | 46 773.00 | 70 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 294.00 | | 9 294.00 | 9 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 910.00 | 23 844.00 | 56 067.00 | 79 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | 7 834.00 | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 649.00 | -7 815.00 | | -1 649.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754.00 | 8 404.00 | | 6 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 917.00 | 915.00 | | 1 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 5 250.00 | | 8 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 260.00 | 44 212.00 | | 19 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 312.00 | 70 077.00 | | 49 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 067.00 | 78 480.00 | | 56 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 254.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -284.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 145.00 | 142 924.00 | | 130 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 794.00 | 150 739.00 | | 131 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 649.00 | -7 815.00 | | -1 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 617.00 | | | 70 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 107.00 | | | 16 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 690.00 | 1 153.00 | | 22 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 304.00 | 500.00 | | 9 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 386.00 | 653.00 | | 13 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 231.00 | | | 34 231.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | | 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 682.00 | 4 438.00 | 39 243.00 | 43 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 312.00 | 49 312.00 | | 49 312.00 |