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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 200.00 | | 58 200.00 | 58 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AP Constructions | 102 010.00 | 69 413.00 | 32 597.00 | 102 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 255.00 | 33 918.00 | 18 336.00 | 52 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 099.00 | 104 406.00 | 157 692.00 | 262 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218 157.00 | | 218 157.00 | 218 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 332.00 | | 95 332.00 | 95 332.00 |
CF Disponibilités | 854 400.00 | | 854 400.00 | 854 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 297.00 | | 122 297.00 | 122 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 186.00 | | 1 290 186.00 | 1 290 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 552 285.00 | 104 406.00 | 1 447 878.00 | 1 552 285.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 159.00 | | 8 159.00 | 8 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 170 615.00 | | | 170 615.00 |
DH Report à nouveau | | -54 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 235.00 | 325 149.00 | | 22 235.00 |
DL TOTAL (I) | 201 650.00 | 279 415.00 | | 201 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 644.00 | 343 198.00 | | 305 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 779.00 | 362 286.00 | | 465 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 676.00 | 31 579.00 | | 103 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 131.00 | 82 128.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 279 891.00 | 205 438.00 | | 279 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 106.00 | 55 807.00 | | 6 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 228.00 | 1 080 436.00 | | 1 246 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 878.00 | 1 359 851.00 | | 1 447 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 978.00 | 10 130.00 | 702.00 | 94 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 978.00 | 10 130.00 | 702.00 | 94 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 676.00 | 103 676.00 | | 103 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 891.00 | 279 891.00 | | 279 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 800.00 | | 31 800.00 | 31 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 644.00 | 109 545.00 | 179 940.00 | 305 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 629.00 | 217 629.00 | | 217 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 429.00 | 217 629.00 | 31 800.00 | 249 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 448.00 | 584 349.00 | 179 940.00 | 780 448.00 |