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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 818 109.00 | 155 160.00 | 1 662 949.00 | 1 818 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 344.00 | 256 355.00 | 138 988.00 | 395 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 579 695.00 | 412 497.00 | 2 167 197.00 | 2 579 695.00 |
BP En cours de production de services | 13 721 764.00 | | 13 721 764.00 | 13 721 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 722 559.00 | | 3 722 559.00 | 3 722 559.00 |
BZ Autres créances | 3 779 945.00 | | 3 779 945.00 | 3 779 945.00 |
CF Disponibilités | 948 870.00 | | 948 870.00 | 948 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 173 138.00 | | 22 173 138.00 | 22 173 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 752 833.00 | 412 497.00 | 24 340 336.00 | 24 752 833.00 |
CU Autres participations | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 260.00 | 144 260.00 | | 144 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
DG Autres réserves | 1 400 901.00 | 601 694.00 | | 1 400 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 964.00 | 2 749 009.00 | | 2 848 964.00 |
DL TOTAL (I) | 4 408 551.00 | 3 509 389.00 | | 4 408 551.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 918 814.00 | 8 980 948.00 | | 9 918 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 194 192.00 | 2 060 964.00 | | 3 194 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 365.00 | 2 345 206.00 | | 2 597 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 319.00 | 1 397 899.00 | | 983 319.00 |
EA Autres dettes | 46 219.00 | 412 740.00 | | 46 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 191 876.00 | 10 008 417.00 | | 3 191 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 931 785.00 | 25 206 174.00 | | 19 931 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 340 336.00 | 28 768 563.00 | | 24 340 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 688 720.00 | 25 206 174.00 | | 16 688 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 538 901.00 | 2 453 377.00 | | 5 538 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 169 066.00 | | 23 169 066.00 | 23 169 066.00 |
FG Production vendue services | 1 519 603.00 | | 1 519 603.00 | 1 519 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 688 669.00 | | 24 688 669.00 | 24 688 669.00 |
FM Production stockée | | | -1 231 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 086.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 535 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 719 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 249 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 272.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 436 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 098 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 225.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 725 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | 11 234.00 | | 6 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 193.00 | 40 139.00 | | 49 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 046.00 | 8 333.00 | | 10 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 239.00 | 48 472.00 | | 59 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 524.00 | 2 666.00 | | 6 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 036.00 | 869.00 | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 560.00 | 3 535.00 | | 12 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 679.00 | 44 937.00 | | 46 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923 602.00 | 1 067 510.00 | | 923 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 646 772.00 | 26 472 559.00 | | 23 646 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 797 808.00 | 23 723 550.00 | | 20 797 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 964.00 | 2 749 009.00 | | 2 848 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 262.00 | 12 629.00 | | 5 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 545 715.00 | | 56 314.00 | 2 545 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 400.00 | 65 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 2 579 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 935.00 | 2 513 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 469 073.00 | | 55 314.00 | 2 469 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 660.00 | | 1 000.00 | 75 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 708.00 | 109 272.00 | 485.00 | 303 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 726.00 | 109 272.00 | 485.00 | 302 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597 365.00 | 2 597 365.00 | | 2 597 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 818.00 | 65 818.00 | | 65 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 191 876.00 | 3 191 876.00 | | 3 191 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 722 559.00 | 3 722 559.00 | | 3 722 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VB T. V. A. | 500 154.00 | 500 154.00 | | 500 154.00 |
VC Groupe et associés | 2 811 522.00 | 2 811 522.00 | | 2 811 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 538 901.00 | 5 538 901.00 | | 5 538 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 379 913.00 | 1 138 048.00 | 2 226 623.00 | 4 379 913.00 |
VI Groupe et associés | 3 192 992.00 | 3 192 992.00 | | 3 192 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 778.00 | | | 103 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 249 209.00 | | | 2 249 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 413.00 | 59 413.00 | | 59 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 166.00 | 387 166.00 | | 387 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 502 504.00 | 7 502 504.00 | | 7 502 504.00 |
VW T.V.A. | 822 143.00 | 822 143.00 | | 822 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 931 785.00 | 16 688 721.00 | 2 227 823.00 | 19 931 785.00 |