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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 643.00 | | 55 643.00 | 55 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 581.00 | 92 180.00 | 1 401.00 | 93 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 940.00 | 278 628.00 | 40 312.00 | 318 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 731.00 | 370 808.00 | 168 923.00 | 539 731.00 |
BT Marchandises | 184 698.00 | | 184 698.00 | 184 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 608.00 | | 52 608.00 | 52 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
BZ Autres créances | 165 027.00 | | 165 027.00 | 165 027.00 |
CF Disponibilités | 254 281.00 | | 254 281.00 | 254 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 351.00 | | 768 351.00 | 768 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 083.00 | 370 808.00 | 937 274.00 | 1 308 083.00 |
CU Autres participations | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 539 000.00 | | | 539 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 104.00 | | | 37 104.00 |
DL TOTAL (I) | 633 769.00 | | | 633 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 999.00 | | | 120 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | | | 89 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 435.00 | | | 74 435.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 504.00 | | | 303 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 274.00 | | | 937 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 860.00 | | | 217 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 264.00 | | 218.00 | 541 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 539 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 412 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 644.00 | | | 55 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 272.00 | | | 414 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 348.00 | | 218.00 | 71 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 634.00 | 48 925.00 | 1 750.00 | 323 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 634.00 | 48 925.00 | 1 750.00 | 323 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 938.00 | 89 938.00 | | 89 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 168.00 | | 41 168.00 | 41 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 468.00 | | 12 468.00 | 12 468.00 |
UX Autres créances clients | 101 145.00 | 101 145.00 | | 101 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 000.00 | 35 356.00 | 85 644.00 | 121 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 837.00 | 17 837.00 | | 17 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 027.00 | 165 027.00 | | 165 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 400.00 | 276 764.00 | 53 636.00 | 330 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 505.00 | 217 861.00 | 85 644.00 | 303 505.00 |