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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 965.00 | 10 959.00 | 11 006.00 | 21 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 906.00 | 10 838.00 | 1 068.00 | 11 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 015.00 | 331 828.00 | 179 187.00 | 511 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 536.00 | | 465 536.00 | 465 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 421.00 | 353 625.00 | 656 796.00 | 1 010 421.00 |
BT Marchandises | 3 060 876.00 | | 3 060 876.00 | 3 060 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 939.00 | | 131 939.00 | 131 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 279.00 | | 3 197 279.00 | 3 197 279.00 |
BZ Autres créances | 2 177 120.00 | | 2 177 120.00 | 2 177 120.00 |
CF Disponibilités | 5 442 578.00 | | 5 442 578.00 | 5 442 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 011 505.00 | | 14 011 505.00 | 14 011 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 022 266.00 | 353 625.00 | 14 668 641.00 | 15 022 266.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 578 903.00 | | | 1 578 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 399 485.00 | 9 004 884.00 | | 10 399 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 020.00 | 2 244 602.00 | | 2 759 020.00 |
DL TOTAL (I) | 13 378 505.00 | 11 469 485.00 | | 13 378 505.00 |
DP Provisions pour risques | 339.00 | 2 911.00 | | 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 339.00 | 2 911.00 | | 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 590.00 | 2 540.00 | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 318.00 | 253 203.00 | | 662 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 304.00 | 424 346.00 | | 624 304.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | 10 186.00 | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 332.00 | 690 275.00 | | 1 289 332.00 |
ED (V) | 464.00 | 23.00 | | 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 668 641.00 | 12 162 695.00 | | 14 668 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 332.00 | 690 275.00 | | 1 289 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 590.00 | 2 540.00 | | 2 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 202 594.00 | 4 615 538.00 | 16 818 132.00 | 12 202 594.00 |
FG Production vendue services | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 207 045.00 | 4 615 538.00 | 16 822 582.00 | 12 207 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 851 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 055 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -872 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 599 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 605.00 | |
GE Autres charges | | | 44 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 220 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 968.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 911.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 113.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 339.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 138 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 769 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 725.00 | 883 421.00 | | 1 010 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 990 520.00 | 12 530 024.00 | | 16 990 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 231 500.00 | 10 285 422.00 | | 14 231 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 020.00 | 2 244 602.00 | | 2 759 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 861.00 | | 46 854.00 | 965 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 294.00 | 1 010 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | 522 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 480.00 | | 1 485.00 | 20 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 846.00 | | 45 369.00 | 479 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 536.00 | | | 465 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 314.00 | 49 606.00 | 2 294.00 | 306 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 640.00 | 4 319.00 | | 6 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 674.00 | 45 287.00 | 2 294.00 | 299 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 911.00 | 339.00 | 2 911.00 | 2 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 911.00 | 339.00 | 2 911.00 | 2 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339.00 | 2 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 318.00 | 662 318.00 | | 662 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 304.00 | 624 304.00 | | 624 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 465 536.00 | | 465 536.00 | 465 536.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 279.00 | 3 197 279.00 | | 3 197 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177 120.00 | 598 217.00 | 1 578 903.00 | 2 177 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 841 648.00 | 3 797 209.00 | 2 044 439.00 | 5 841 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 332.00 | 1 289 332.00 | | 1 289 332.00 |