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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
AH Fonds commercial | 205 196.00 | | 205 196.00 | 205 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 339.00 | 166 600.00 | 18 739.00 | 185 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 557.00 | 183 291.00 | 248 266.00 | 431 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 837.00 | 84 890.00 | 801 947.00 | 886 837.00 |
BZ Autres créances | 192 886.00 | | 192 886.00 | 192 886.00 |
CF Disponibilités | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 795.00 | | 12 795.00 | 12 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 158.00 | 84 890.00 | 1 133 268.00 | 1 218 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 715.00 | 268 181.00 | 1 381 533.00 | 1 649 715.00 |
CU Autres participations | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 649 030.00 | 443 814.00 | | 649 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 780.00 | 215 216.00 | | 216 780.00 |
DL TOTAL (I) | 975 811.00 | 769 030.00 | | 975 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104 370.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 610.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 805.00 | 361 779.00 | | 332 805.00 |
EA Autres dettes | 23 552.00 | 12 034.00 | | 23 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 213.00 | 52 192.00 | | 23 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 723.00 | 556 985.00 | | 405 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 533.00 | 1 326 015.00 | | 1 381 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 723.00 | 556 985.00 | | 405 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 894.00 | | 1 108 894.00 | 1 108 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 894.00 | | 1 108 894.00 | 1 108 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 157.00 | |
GE Autres charges | | | 22 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 380.00 | 32 670.00 | | 11 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 380.00 | 32 670.00 | | 11 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 380.00 | -32 670.00 | | -11 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 510.00 | 76 928.00 | | 71 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 939.00 | 1 164 347.00 | | 1 147 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 159.00 | 949 131.00 | | 931 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 780.00 | 215 216.00 | | 216 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 402.00 | | 17 156.00 | 414 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 888.00 | | | 221 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 183.00 | | 7 156.00 | 178 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 330.00 | | 10 000.00 | 14 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 781.00 | 8 510.00 | | 174 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 089.00 | 8 510.00 | | 158 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 99 607.00 | 11 157.00 | 25 875.00 | 99 607.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 607.00 | 11 157.00 | 25 875.00 | 99 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 607.00 | 11 157.00 | 25 875.00 | 99 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 157.00 | 25 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 895.00 | 118 895.00 | | 118 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
UX Autres créances clients | 886 837.00 | 886 837.00 | | 886 837.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 184 100.00 | 184 100.00 | | 184 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 037.00 | 1 092 518.00 | 10 519.00 | 1 103 037.00 |
VW T.V.A. | 155 677.00 | 155 677.00 | | 155 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 723.00 | 405 723.00 | | 405 723.00 |