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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 753.00 | 58 541.00 | 30 212.00 | 88 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 865.00 | 31 030.00 | 12 835.00 | 43 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 695.00 | | 8 695.00 | 8 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 434.00 | 95 661.00 | 54 774.00 | 150 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 591.00 | | 61 591.00 | 61 591.00 |
BN En cours de production de biens | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 463.00 | | 275 463.00 | 275 463.00 |
BZ Autres créances | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CF Disponibilités | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 387 737.00 | | 387 737.00 | 387 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 171.00 | 95 661.00 | 442 510.00 | 538 171.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 093.00 | 161 093.00 | | 161 093.00 |
DH Report à nouveau | 15 995.00 | | | 15 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 972.00 | 15 995.00 | | 4 972.00 |
DL TOTAL (I) | 190 445.00 | 185 473.00 | | 190 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 618.00 | 109 482.00 | | 38 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 848.00 | 17 385.00 | | 18 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 706.00 | 128 562.00 | | 103 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 054.00 | 88 647.00 | | 70 054.00 |
EA Autres dettes | 20 839.00 | 11 464.00 | | 20 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 065.00 | 355 540.00 | | 252 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 510.00 | 541 013.00 | | 442 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 278.00 | 237 614.00 | | 363 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 549.00 | | 54 549.00 | 54 549.00 |
FG Production vendue services | 648 117.00 | | 648 117.00 | 648 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 666.00 | | 702 666.00 | 702 666.00 |
FM Production stockée | | | -14 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 331 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 613.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | 2 583.00 | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 019.00 | 2 583.00 | | 44 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 813.00 | | 1 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 012.00 | 2 500.00 | | 34 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 657.00 | 3 313.00 | | 35 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 362.00 | -730.00 | | 8 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 343.00 | 2 790.00 | | 1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 775.00 | 951 921.00 | | 745 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 803.00 | 935 926.00 | | 740 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 972.00 | 15 995.00 | | 4 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 523.00 | | | 245 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 99 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 63 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 707.00 | | | 227 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 123.00 | 23 613.00 | 61 076.00 | 133 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 034.00 | 23 613.00 | 61 076.00 | 127 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 706.00 | 103 706.00 | | 103 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 275 463.00 | 275 463.00 | | 275 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VC Groupe et associés | 86 229.00 | 86 229.00 | | 86 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 093.00 | 16 642.00 | 14 451.00 | 31 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VI Groupe et associés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 385.00 | 302 744.00 | 11 641.00 | 314 385.00 |
VW T.V.A. | 35 359.00 | 35 359.00 | | 35 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 065.00 | 237 614.00 | 14 451.00 | 252 065.00 |