| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 687.00 | | 67 687.00 | 67 687.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 166 369.00 | 147 879.00 | 18 490.00 | 166 369.00 |
AN Terrains | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 3 836 084.00 | 2 179 782.00 | 1 656 302.00 | 3 836 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 693 925.00 | 7 446 674.00 | 1 247 251.00 | 8 693 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 840.00 | 499 747.00 | 170 093.00 | 669 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 752.00 | | 61 752.00 | 61 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 586 335.00 | 10 274 082.00 | 3 312 253.00 | 13 586 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 315 446.00 | 474 585.00 | 1 840 860.00 | 2 315 446.00 |
BN En cours de production de biens | 481 767.00 | | 481 767.00 | 481 767.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 998 946.00 | 246 208.00 | 752 738.00 | 998 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 485.00 | 150 147.00 | 4 667 339.00 | 4 817 485.00 |
BZ Autres créances | 7 049 698.00 | | 7 049 698.00 | 7 049 698.00 |
CF Disponibilités | 2 595 524.00 | | 2 595 524.00 | 2 595 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 283 253.00 | 870 940.00 | 17 412 313.00 | 18 283 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 869 587.00 | 11 145 022.00 | 20 724 566.00 | 31 869 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 843.00 | | | 13 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 878.00 | | | 152 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 405 217.00 | 3 405 217.00 | | 3 405 217.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 427.00 | 350 427.00 | | 350 427.00 |
DD Réserve légale (1) | 340 522.00 | 340 522.00 | | 340 522.00 |
DG Autres réserves | 218 347.00 | 218 347.00 | | 218 347.00 |
DH Report à nouveau | 8 113 689.00 | 8 050 581.00 | | 8 113 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 583 540.00 | 713 108.00 | | 1 583 540.00 |
DL TOTAL (I) | 14 011 742.00 | 13 078 202.00 | | 14 011 742.00 |
DP Provisions pour risques | 178 866.00 | 252 070.00 | | 178 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 640 483.00 | 1 711 322.00 | | 1 640 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 819 349.00 | 1 963 392.00 | | 1 819 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 966.00 | 1 565.00 | | 1 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 274.00 | | | 367 274.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 235 350.00 | 21 153.00 | | 235 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 232.00 | 2 051 114.00 | | 1 967 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 076 966.00 | 1 480 622.00 | | 2 076 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 541.00 | 53 201.00 | | 99 541.00 |
EA Autres dettes | 111 776.00 | 97 383.00 | | 111 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 893 474.00 | 3 705 038.00 | | 4 893 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 724 566.00 | 18 746 632.00 | | 20 724 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 658 124.00 | 3 683 885.00 | | 4 658 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | 1 565.00 | | 1 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 975 229.00 | 11 939 235.00 | 20 914 465.00 | 8 975 229.00 |
FG Production vendue services | 259 216.00 | 127 085.00 | 386 300.00 | 259 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 234 445.00 | 12 066 320.00 | 21 300 765.00 | 9 234 445.00 |
FM Production stockée | | | 246 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 157 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 580 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 481 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -387 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 709 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 132 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 948 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 890.00 | |
GE Autres charges | | | 204 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 114 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 466 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 593 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 839.00 | 407 192.00 | | 442 839.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 157 475.00 | 160 132.00 | | 157 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2 599.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 2 599.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 1 022.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | 1 572.00 | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 431.00 | 1 028.00 | | -1 431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 346 836.00 | 91 749.00 | | 346 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662 122.00 | 272 627.00 | | 662 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 716 924.00 | 19 110 890.00 | | 22 716 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 133 384.00 | 18 397 781.00 | | 21 133 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 583 540.00 | 713 108.00 | | 1 583 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 293 071.00 | | 784 138.00 | 13 293 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 14 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 803.00 | 121 071.00 | 13 586 335.00 | 369 803.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 803.00 | 121 063.00 | 13 337 826.00 | 369 803.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 806.00 | | 4 250.00 | 229 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 048 803.00 | | 779 888.00 | 13 048 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 369 803.00 | | | 369 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 024 012.00 | 371 133.00 | 121 063.00 | 10 024 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 034.00 | 19 845.00 | | 128 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 895 978.00 | 351 288.00 | 121 063.00 | 9 895 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 963 392.00 | 139 890.00 | 283 932.00 | 1 963 392.00 |
6N Sur stocks et en cours | 637 080.00 | 157 470.00 | 73 757.00 | 637 080.00 |
6T Sur comptes clients | 177 413.00 | 6 378.00 | 33 644.00 | 177 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 493.00 | 163 848.00 | 107 401.00 | 814 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 777 885.00 | 303 738.00 | 391 334.00 | 2 777 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 321.00 | 391 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 967 232.00 | 1 967 232.00 | | 1 967 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 054.00 | 1 296 054.00 | | 1 296 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707 055.00 | 707 055.00 | | 707 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 541.00 | 99 541.00 | | 99 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 776.00 | 111 776.00 | | 111 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 453.00 | 13 843.00 | 610.00 | 14 453.00 |
UX Autres créances clients | 4 664 608.00 | 4 664 608.00 | | 4 664 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 878.00 | | 152 878.00 | 152 878.00 |
VB T. V. A. | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VC Groupe et associés | 7 016 193.00 | 7 016 193.00 | | 7 016 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VI Groupe et associés | 367 274.00 | 367 274.00 | | 367 274.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VP Divers | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 913.00 | 65 913.00 | | 65 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 906 023.00 | 11 752 536.00 | 153 488.00 | 11 906 023.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 658 124.00 | 4 658 124.00 | | 4 658 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 844.00 | | | 266 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 844.00 | | | 144 844.00 |
ST Autres comptes | 1 206 859.00 | | | 1 206 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 644.00 | | | 249 644.00 |
YT Sous‐traitance | 1 638 034.00 | | | 1 638 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 470 003.00 | | | 470 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 500.00 | | | 351 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 080 964.00 | | | 2 080 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 707 095.00 | | | 1 707 095.00 |
ZE Dividendes | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 709 384.00 | | | 3 709 384.00 |