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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 560.00 | 6 034.00 | 8 526.00 | 14 560.00 |
AH Fonds commercial | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
AN Terrains | 77 916.00 | 71 781.00 | 6 135.00 | 77 916.00 |
AP Constructions | 429 611.00 | 389 870.00 | 39 741.00 | 429 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 614.00 | 526 948.00 | 71 665.00 | 598 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 921.00 | 231 140.00 | 59 781.00 | 290 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 557.00 | 1 225 773.00 | 220 784.00 | 1 446 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 187.00 | | 41 187.00 | 41 187.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
BT Marchandises | 59 802.00 | | 59 802.00 | 59 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 145.00 | 11 877.00 | 471 268.00 | 483 145.00 |
BZ Autres créances | 38 033.00 | | 38 033.00 | 38 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 543 763.00 | | 543 763.00 | 543 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 918.00 | 11 877.00 | 1 316 041.00 | 1 327 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 774 476.00 | 1 237 650.00 | 1 536 826.00 | 2 774 476.00 |
CU Autres participations | | | 7.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 327.00 | 77 360.00 | | 224 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 003.00 | 191 967.00 | | 217 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 071.00 | | | 16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 567 402.00 | 379 327.00 | | 567 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 706.00 | 589 867.00 | | 505 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622.00 | 5 279.00 | | 2 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 431.00 | 353 635.00 | | 287 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 226.00 | 151 920.00 | | 159 226.00 |
EA Autres dettes | 14 438.00 | 6 505.00 | | 14 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 424.00 | 1 107 207.00 | | 969 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 826.00 | 1 486 534.00 | | 1 536 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 159.00 | 1 058 262.00 | | 562 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 398.00 | | 72 884.00 | 1 386 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 725.00 | 1 446 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 725.00 | 1 397 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 902.00 | | 72 884.00 | 1 336 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200 892.00 | 37 607.00 | 12 725.00 | 1 200 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | 1 509.00 | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 366.00 | 36 098.00 | 12 725.00 | 1 196 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 431.00 | 287 431.00 | | 287 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 380.00 | 70 380.00 | | 70 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 470 615.00 | 470 615.00 | | 470 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VB T. V. A. | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
VC Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 231.00 | 94 966.00 | 407 264.00 | 502 231.00 |
VI Groupe et associés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 309.00 | | | 111 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 331.00 | 9 331.00 | | 9 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 643.00 | 529 738.00 | 4 905.00 | 534 643.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 424.00 | 562 159.00 | 407 264.00 | 969 424.00 |