| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 821.00 | 118 980.00 | 40 841.00 | 159 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 348.00 | 445 283.00 | 64 066.00 | 509 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 436.00 | 570 096.00 | 426 339.00 | 996 436.00 |
BT Marchandises | 1 973 193.00 | | 1 973 193.00 | 1 973 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 369 324.00 | 724 109.00 | 7 645 215.00 | 8 369 324.00 |
BZ Autres créances | 1 013 277.00 | | 1 013 277.00 | 1 013 277.00 |
CF Disponibilités | 65 664.00 | | 65 664.00 | 65 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 497.00 | | 44 497.00 | 44 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 465 955.00 | 724 109.00 | 10 741 846.00 | 11 465 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 462 391.00 | 1 294 205.00 | 11 168 185.00 | 12 462 391.00 |
CU Autres participations | 312 478.00 | | 312 478.00 | 312 478.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 690.00 | 5 834.00 | 2 856.00 | 8 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 155.00 | | | 134 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 988 393.00 | | | 3 988 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 016.00 | | | 572 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 707 980.00 | | | 4 707 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 426 946.00 | | | 4 426 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 864.00 | | | 1 217 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 598.00 | | | 721 598.00 |
EA Autres dettes | 93 796.00 | | | 93 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 460 205.00 | | | 6 460 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 168 185.00 | | | 11 168 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 460 205.00 | | | 6 460 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 395 275.00 | | | 4 395 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 368 591.00 | 24 603.00 | 18 393 194.00 | 18 368 591.00 |
FG Production vendue services | 560 911.00 | | 560 911.00 | 560 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 929 502.00 | 24 603.00 | 18 954 105.00 | 18 929 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 988 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 925 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 260.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 302 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 685 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 232.00 | | | -1 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 176 320.00 | | | 19 176 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 604 304.00 | | | 18 604 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 016.00 | | | 572 016.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 358.00 | | | 73 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 351.00 | | 53 832.00 | 1 030 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 156.00 | 312 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 747.00 | 996 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 591.00 | 669 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 929.00 | | 53 832.00 | 666 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 634.00 | | | 348 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 362.00 | 71 579.00 | 42 844.00 | 541 362.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 661.00 | 2 173.00 | | 3 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 701.00 | 69 406.00 | 42 844.00 | 537 701.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 426 946.00 | 4 426 946.00 | | 4 426 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 864.00 | 1 217 864.00 | | 1 217 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 725.00 | 272 725.00 | | 272 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 797.00 | 93 797.00 | | 93 797.00 |
UX Autres créances clients | 8 369 324.00 | 8 369 324.00 | | 8 369 324.00 |
VB T. V. A. | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 426 506.00 | 426 506.00 | | 426 506.00 |
VP Divers | 531 331.00 | 531 331.00 | | 531 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 030.00 | 384 030.00 | | 384 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 382 601.00 | 9 382 601.00 | | 9 382 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 460 205.00 | 6 460 205.00 | | 6 460 205.00 |