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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 484 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 224 235.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 49 451.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 757 712.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 189 503.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 695.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 501 960.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 129 235.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 862 622.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 620 334.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 779.00 | 58 663.00 | | 58 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 349.00 | 401 416.00 | | 593 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 128.00 | 960 079.00 | | 1 152 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 992.00 | 5 328.00 | | 10 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 336.00 | 8 279.00 | | 105 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 388.00 | 356 692.00 | | 469 388.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 082.00 | | 1 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 907.00 | 660 213.00 | | 880 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 206.00 | 1 031 595.00 | | 1 468 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 334.00 | 1 991 674.00 | | 2 620 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 739.00 | | 21 645.00 | 1 782 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 49 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 179.00 | 1 671 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 042.00 | 528 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 107.00 | 1 092 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 926.00 | | | 531 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 139.00 | | 19 838.00 | 1 203 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 674.00 | | 1 807.00 | 47 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 828.00 | 106 913.00 | 124 248.00 | 930 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 658.00 | 5 242.00 | 3 042.00 | 42 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 170.00 | 101 670.00 | 121 206.00 | 888 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 816.00 | | 3 467.00 | 3 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 816.00 | | 3 467.00 | 3 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 816.00 | | 3 467.00 | 3 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 336.00 | 105 336.00 | | 105 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 828.00 | 136 828.00 | | 136 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 907.00 | 880 907.00 | | 880 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
UX Autres créances clients | 189 852.00 | 189 852.00 | | 189 852.00 |
VB T. V. A. | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
VI Groupe et associés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 227.00 | 231 776.00 | 49 451.00 | 281 227.00 |
VW T.V.A. | 74 776.00 | 74 776.00 | | 74 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 206.00 | 1 468 206.00 | | 1 468 206.00 |