| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 841.00 | 672 186.00 | 66 654.00 | 738 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 171.00 | 346 317.00 | 18 854.00 | 365 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 411.00 | | 29 411.00 | 29 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 983.00 | 1 044 054.00 | 116 929.00 | 1 160 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 537.00 | | 273 537.00 | 273 537.00 |
BP En cours de production de services | 271 744.00 | | 271 744.00 | 271 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 261.00 | 49 367.00 | 453 894.00 | 503 261.00 |
BZ Autres créances | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
CF Disponibilités | 12 835.00 | | 12 835.00 | 12 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 103.00 | 49 367.00 | 1 117 736.00 | 1 167 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 086.00 | 1 093 420.00 | 1 234 665.00 | 2 328 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 411.00 | | | 29 411.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 529 701.00 | 528 399.00 | | 529 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 316.00 | 1 302.00 | | -73 316.00 |
DL TOTAL (I) | 509 185.00 | 582 501.00 | | 509 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 015.00 | 21 474.00 | | 150 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 005.00 | 279 579.00 | | 232 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 649.00 | 329 184.00 | | 325 649.00 |
EA Autres dettes | 16 528.00 | 27 720.00 | | 16 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 481.00 | 659 241.00 | | 725 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 665.00 | 1 241 742.00 | | 1 234 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 481.00 | 659 241.00 | | 725 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 043.00 | 44 213.00 | 1 709 256.00 | 1 665 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 043.00 | 44 213.00 | 1 709 256.00 | 1 665 043.00 |
FM Production stockée | | | -1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 781.00 | 136.00 | | 9 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 781.00 | 136.00 | | 9 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 251.00 | 136.00 | | 9 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 032.00 | -61 277.00 | | -69 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 730 426.00 | 1 808 885.00 | | 1 730 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 742.00 | 1 807 583.00 | | 1 803 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 316.00 | 1 302.00 | | -73 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 108.00 | | 125 794.00 | 1 130 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94 919.00 | 31 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 919.00 | 1 160 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 104 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 439.00 | | 28 573.00 | 1 075 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 119.00 | | 97 221.00 | 29 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 003.00 | 34 050.00 | | 1 010 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 453.00 | 34 050.00 | | 984 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 367.00 | | | 49 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 005.00 | 232 005.00 | | 232 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 053.00 | 118 053.00 | | 118 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 886.00 | 82 886.00 | | 82 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
UX Autres créances clients | 444 215.00 | 444 215.00 | | 444 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 045.00 | 59 045.00 | | 59 045.00 |
VB T. V. A. | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 015.00 | 150 015.00 | | 150 015.00 |
VI Groupe et associés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 398.00 | 638 398.00 | | 638 398.00 |
VW T.V.A. | 121 168.00 | 121 168.00 | | 121 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 481.00 | 725 481.00 | | 725 481.00 |