| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 54 000.00 | 36 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 082.00 | 10 371.00 | 6 710.00 | 17 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 641.00 | 121 206.00 | 20 435.00 | 141 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 241.00 | | 26 241.00 | 26 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 617.00 | 188 577.00 | 91 039.00 | 279 617.00 |
BT Marchandises | 698 238.00 | 35 729.00 | 662 508.00 | 698 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 896.00 | | 545 896.00 | 545 896.00 |
BZ Autres créances | 511 564.00 | | 511 564.00 | 511 564.00 |
CF Disponibilités | 301 704.00 | | 301 704.00 | 301 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 068 869.00 | 35 729.00 | 2 033 139.00 | 2 068 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 487.00 | 224 307.00 | 2 124 179.00 | 2 348 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 622.00 | 57 622.00 | | 57 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 432 467.00 | 460 577.00 | | 432 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 838.00 | -28 110.00 | | 4 838.00 |
DL TOTAL (I) | 500 725.00 | 495 887.00 | | 500 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 872.00 | 561 763.00 | | 623 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 014.00 | 54 857.00 | | 57 014.00 |
EA Autres dettes | 942 568.00 | 800 000.00 | | 942 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 454.00 | 1 416 620.00 | | 1 623 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 179.00 | 1 912 507.00 | | 2 124 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 454.00 | 1 416 620.00 | | 1 623 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194 373.00 | | 5 194 373.00 | 5 194 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 194 373.00 | | 5 194 373.00 | 5 194 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 200 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 672 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 192 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 268.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 833.00 | | | 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 721.00 | 4 477 584.00 | | 5 201 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 196 883.00 | 4 505 694.00 | | 5 196 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 838.00 | -28 110.00 | | 4 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 875.00 | | 26 241.00 | 265 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 279 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 187 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 223.00 | | 26 241.00 | 174 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 169.00 | 24 907.00 | 12 500.00 | 176 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | 9 000.00 | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 169.00 | 15 907.00 | 12 500.00 | 131 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 138.00 | 5 082.00 | 3 490.00 | 34 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 138.00 | 5 082.00 | 3 490.00 | 34 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 138.00 | 5 082.00 | 3 490.00 | 34 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 082.00 | 3 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 872.00 | 623 872.00 | | 623 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
UX Autres créances clients | 545 896.00 | 545 896.00 | | 545 896.00 |
VB T. V. A. | 19 464.00 | 19 464.00 | | 19 464.00 |
VI Groupe et associés | 942 568.00 | 942 568.00 | | 942 568.00 |
VP Divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 200.00 | 489 200.00 | | 489 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 579.00 | 1 070 579.00 | | 1 070 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 454.00 | 1 623 454.00 | | 1 623 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 4 035.00 | | 2 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 400.00 | 72 380.00 | | 65 400.00 |
ST Autres comptes | 82 230.00 | 76 215.00 | | 82 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 098.00 | 104 429.00 | | 104 098.00 |
YT Sous‐traitance | 4 892.00 | 4 677.00 | | 4 892.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 900.00 | 1 834.00 | | 8 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 367.00 | 12 749.00 | | 9 367.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 030.00 | 16 784.00 | | 12 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 246.00 | 556 616.00 | | 625 246.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 593 612.00 | 530 901.00 | | 593 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 520.00 | 259 537.00 | | 265 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |