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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 024.00 | 5 283.00 | 6 741.00 | 12 024.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 141 831.00 | | 1 141 831.00 | 1 141 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 710.00 | 21 477.00 | 6 233.00 | 27 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 437.00 | 26 760.00 | 1 160 677.00 | 1 187 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 732.00 | 509.00 | 404 223.00 | 404 732.00 |
BZ Autres créances | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
CF Disponibilités | 925 893.00 | | 925 893.00 | 925 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 737.00 | 509.00 | 1 352 227.00 | 1 352 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 173.00 | 27 269.00 | 2 512 904.00 | 2 540 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 500 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 422 745.00 | 408 873.00 | | 422 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 845 437.00 | 383 872.00 | | 845 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 868 182.00 | 1 342 745.00 | | 1 868 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 049.00 | 46 274.00 | | 89 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 40 519.00 | | 57 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 327.00 | 116 278.00 | | 350 327.00 |
EA Autres dettes | 148 291.00 | 116 431.00 | | 148 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 723.00 | 319 502.00 | | 644 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 904.00 | 1 662 247.00 | | 2 512 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 743.00 | | 10 693.00 | 1 176 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 153 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148 905.00 | | 4 950.00 | 1 148 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | | 5 743.00 | 21 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 849.00 | 6 911.00 | | 19 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 033.00 | 2 250.00 | | 3 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 816.00 | 4 661.00 | | 16 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 064.00 | | 1 555.00 | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 064.00 | | 1 555.00 | 2 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 064.00 | | 1 555.00 | 2 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 058.00 | 28 058.00 | | 28 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 848.00 | 162 848.00 | | 162 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 291.00 | 148 291.00 | | 148 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
UX Autres créances clients | 404 121.00 | 404 121.00 | | 404 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VI Groupe et associés | 69 776.00 | 69 776.00 | | 69 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 715.00 | 426 844.00 | 5 871.00 | 432 715.00 |
VW T.V.A. | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 674.00 | 555 674.00 | | 555 674.00 |