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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 014.00 | 53 681.00 | 6 333.00 | 60 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 999.00 | 48 736.00 | 17 263.00 | 65 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 405.00 | 59 966.00 | 1 089 439.00 | 1 149 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 469 878.00 | | 469 878.00 | 469 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 887.00 | 191 103.00 | 1 911 783.00 | 2 102 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 341.00 | | 306 341.00 | 306 341.00 |
BZ Autres créances | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
CF Disponibilités | 146 004.00 | | 146 004.00 | 146 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 504.00 | | 14 504.00 | 14 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 013.00 | | 504 013.00 | 504 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 899.00 | 191 103.00 | 2 415 796.00 | 2 606 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 149 405.00 | | | 1 149 405.00 |
CU Autres participations | 357 590.00 | 28 720.00 | 328 870.00 | 357 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 595 306.00 | 1 724 198.00 | | 1 595 306.00 |
DH Report à nouveau | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 680.00 | -8 892.00 | | 25 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 585.00 | 1 810 905.00 | | 1 716 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 391.00 | 133 347.00 | | 107 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 472.00 | 151 993.00 | | 302 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 483.00 | 106 466.00 | | 114 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 658.00 | 127 428.00 | | 160 658.00 |
EA Autres dettes | 14 209.00 | 7 850.00 | | 14 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 212.00 | 527 084.00 | | 699 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 796.00 | 2 337 989.00 | | 2 415 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 011.00 | 419 693.00 | | 623 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 225.00 | | 1 219 225.00 | 1 219 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 225.00 | | 1 219 225.00 | 1 219 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 820.00 | 11 268.00 | | 14 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 749.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 749.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | 6 251.00 | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 251.00 | 40 282.00 | | 20 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 972.00 | 954 242.00 | | 1 305 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 292.00 | 963 134.00 | | 1 280 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 680.00 | -8 892.00 | | 25 680.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 869.00 | 20 140.00 | | 22 869.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 28 405.00 | 28 405.00 | | 28 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 852.00 | | -2 966.00 | 2 105 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 976 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 593.00 | | 3 406.00 | 62 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983 246.00 | | -6 372.00 | 1 983 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 080.00 | 17 337.00 | | 85 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | 11 062.00 | | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 461.00 | 6 275.00 | | 42 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 472.00 | 302 472.00 | | 302 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 483.00 | 114 483.00 | | 114 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 003.00 | 48 003.00 | | 48 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 405.00 | 1 149 405.00 | | 1 149 405.00 |
UX Autres créances clients | 306 341.00 | 306 341.00 | | 306 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VB T. V. A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 391.00 | 31 191.00 | 71 200.00 | 107 391.00 |
VI Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 282.00 | 1 501 282.00 | | 1 501 282.00 |
VW T.V.A. | 66 822.00 | 66 822.00 | | 66 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 212.00 | 623 011.00 | 71 200.00 | 699 212.00 |