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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 377.00 | 80 603.00 | 4 775.00 | 85 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 374.00 | 92 104.00 | 10 270.00 | 102 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 882.00 | | 12 882.00 | 12 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 107.00 | | 74 107.00 | 74 107.00 |
BZ Autres créances | 263 809.00 | | 263 809.00 | 263 809.00 |
CF Disponibilités | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 909.00 | | 391 909.00 | 391 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 283.00 | 92 104.00 | 402 178.00 | 494 283.00 |
CU Autres participations | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 130 583.00 | | | 130 583.00 |
DH Report à nouveau | -43 144.00 | | | -43 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
DL TOTAL (I) | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 714.00 | | | 175 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 644.00 | | | 101 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 061.00 | | | 284 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 178.00 | | | 402 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 061.00 | | | 284 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 096.00 | | 1 105 096.00 | 1 105 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 096.00 | | 1 105 096.00 | 1 105 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 829 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 961.00 | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 337.00 | | | 47 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 246.00 | | | -2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 950.00 | | | 1 160 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 157 772.00 | | | 1 157 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124 337.00 | | | 124 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 838.00 | | 1 536.00 | 100 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 879.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 349.00 | | 1 530.00 | 95 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 489.00 | | 6.00 | 5 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 144.00 | 14 961.00 | | 77 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 144.00 | 14 961.00 | | 77 144.00 |