| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 591.00 | 9 742.00 | 12 849.00 | 22 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 231.00 | 60 117.00 | 10 114.00 | 70 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 822.00 | 69 859.00 | 22 963.00 | 92 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BN En cours de production de biens | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 240.00 | | 68 240.00 | 68 240.00 |
BZ Autres créances | 7 086.00 | | 7 086.00 | 7 086.00 |
CF Disponibilités | 126 458.00 | | 126 458.00 | 126 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 495.00 | | 223 495.00 | 223 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 317.00 | 69 859.00 | 246 458.00 | 316 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 52 854.00 | 51 917.00 | | 52 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 901.00 | 937.00 | | 2 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 789.00 | 3 601.00 | | 2 789.00 |
DL TOTAL (I) | 66 928.00 | 64 840.00 | | 66 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 782.00 | 30 054.00 | | 98 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 484.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 69 263.00 | | 52 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | 37 893.00 | | 25 571.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 530.00 | 137 694.00 | | 179 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 458.00 | 202 533.00 | | 246 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 120.00 | 119 231.00 | | 166 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 728 667.00 | | 728 667.00 | 728 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 667.00 | | 728 667.00 | 728 667.00 |
FM Production stockée | | | -11 187.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 871.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 084.00 | 11 065.00 | | 13 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 813.00 | 16 434.00 | | 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 16 434.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | 11 552.00 | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 935.00 | 4 882.00 | | 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 712.00 | 743 192.00 | | 726 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 811.00 | 742 255.00 | | 723 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 901.00 | 937.00 | | 2 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 184.00 | | 638.00 | 92 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 184.00 | | 638.00 | 92 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 027.00 | 16 832.00 | | 53 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 027.00 | 16 832.00 | | 53 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 124.00 | 52 124.00 | | 52 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 511.00 | 23 511.00 | | 23 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
UX Autres créances clients | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VB T. V. A. | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 476.00 | 85 066.00 | 13 410.00 | 98 476.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
VW T.V.A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 530.00 | 166 120.00 | 13 410.00 | 179 530.00 |