| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 409.00 | 24 381.00 | 3 028.00 | 27 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 393.00 | 34 393.00 | | 34 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 802.00 | 58 774.00 | 3 028.00 | 61 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 421.00 | | 21 421.00 | 21 421.00 |
BZ Autres créances | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 227.00 | | 91 227.00 | 91 227.00 |
CF Disponibilités | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 522.00 | | 193 522.00 | 193 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 324.00 | 58 774.00 | 196 550.00 | 255 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 465.00 | 30 465.00 | | 30 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 228.00 | 102 228.00 | | 102 228.00 |
DH Report à nouveau | -8 006.00 | -20 109.00 | | -8 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 917.00 | 12 103.00 | | -10 917.00 |
DL TOTAL (I) | 145 885.00 | 156 802.00 | | 145 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 13 047.00 | | 9 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 683.00 | 29 072.00 | | 28 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 665.00 | 54 482.00 | | 50 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 550.00 | 211 284.00 | | 196 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 665.00 | 54 482.00 | | 50 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 153.00 | | 209 153.00 | 209 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 153.00 | | 209 153.00 | 209 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 080.00 | 993.00 | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 769.00 | 235 958.00 | | 211 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 686.00 | 223 855.00 | | 222 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 917.00 | 12 103.00 | | -10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 218.00 | | 1 020.00 | 62 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 436.00 | 61 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 436.00 | 61 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 218.00 | | 1 020.00 | 62 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 070.00 | 1 140.00 | 1 436.00 | 59 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 070.00 | 1 140.00 | 1 436.00 | 59 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
UX Autres créances clients | 21 421.00 | | | 21 421.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 858.00 | 31 858.00 | | 31 858.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 665.00 | 50 665.00 | | 50 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 1 826.00 | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 5 936.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 25 906.00 | 24 973.00 | | 25 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 449.00 | 4 813.00 | | 6 449.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | 3 179.00 | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 270.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 531.00 | 2 096.00 | | 2 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 249.00 | 31 768.00 | | 27 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 531.00 | 14 724.00 | | 16 531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 699.00 | 38 901.00 | | 42 699.00 |