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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 446.00 | 36 819.00 | 1 627.00 | 38 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 135.00 | 403 605.00 | 48 529.00 | 452 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 508.00 | 441 414.00 | 316 094.00 | 757 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 531.00 | | 45 531.00 | 45 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 571.00 | | 390 571.00 | 390 571.00 |
BZ Autres créances | 45 723.00 | | 45 723.00 | 45 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CF Disponibilités | 183 139.00 | | 183 139.00 | 183 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 351.00 | | 9 351.00 | 9 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 458.00 | | 674 458.00 | 674 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 966.00 | 441 414.00 | 990 552.00 | 1 431 966.00 |
CU Autres participations | 190 561.00 | | 190 561.00 | 190 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 210.00 | 87 210.00 | | 87 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 721.00 | 8 721.00 | | 8 721.00 |
DH Report à nouveau | 186 508.00 | 184 279.00 | | 186 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 535.00 | 22 230.00 | | 39 535.00 |
DL TOTAL (I) | 356 064.00 | 336 530.00 | | 356 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 526.00 | 80 140.00 | | 87 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 68 890.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 378.00 | 236 452.00 | | 345 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 583.00 | 113 182.00 | | 161 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 487.00 | 498 664.00 | | 634 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 552.00 | 835 194.00 | | 990 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 416.00 | 429 163.00 | | 567 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 741.00 | | 195 651.00 | 733 741.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 181.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 884.00 | 197 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 884.00 | 757 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 970.00 | | 7 051.00 | 61 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 649.00 | | 104 932.00 | 385 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 123.00 | | 83 667.00 | 286 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 693.00 | 70 721.00 | | 370 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 703.00 | 70 721.00 | | 369 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 378.00 | 345 378.00 | | 345 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
UX Autres créances clients | 390 571.00 | 390 571.00 | | 390 571.00 |
VB T. V. A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 877.00 | 19 806.00 | 67 071.00 | 86 877.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VP Divers | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 989.00 | 445 644.00 | 7 345.00 | 452 989.00 |
VW T.V.A. | 85 068.00 | 85 068.00 | | 85 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 487.00 | 567 416.00 | 67 071.00 | 634 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 971.00 | 19 765.00 | | 21 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 360.00 | 5 425.00 | | 13 360.00 |
ST Autres comptes | 461 396.00 | 285 078.00 | | 461 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 459.00 | 53 385.00 | | 94 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 340 785.00 | | |
YT Sous‐traitance | 819 992.00 | 554 971.00 | | 819 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 974.00 | | | 33 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 262.00 | 7 033.00 | | 8 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 233.00 | 26 798.00 | | 30 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 200.00 | 352 165.00 | | 511 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 369 861.00 | 266 499.00 | | 369 861.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 423 180.00 | 898 858.00 | | 1 423 180.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |