| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 955.00 | 30 208.00 | 15 747.00 | 45 955.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | 29 270.00 | 68 297.00 | 97 567.00 |
AN Terrains | 22 488.00 | | 22 488.00 | 22 488.00 |
AP Constructions | 434 819.00 | 192 011.00 | 242 808.00 | 434 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 289.00 | 139 194.00 | 6 095.00 | 145 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 901.00 | 182 601.00 | 53 300.00 | 235 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 713.00 | | 79 713.00 | 79 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 114.00 | 759 149.00 | 488 965.00 | 1 248 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 865 007.00 | 95 463.00 | 769 544.00 | 865 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 368.00 | 8 301.00 | 743 067.00 | 751 368.00 |
BZ Autres créances | 237 364.00 | | 237 364.00 | 237 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
CF Disponibilités | 1 199 197.00 | | 1 199 197.00 | 1 199 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 332.00 | 103 764.00 | 3 252 568.00 | 3 356 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 604 447.00 | 862 913.00 | 3 741 534.00 | 4 604 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 185 865.00 | 185 865.00 | | 185 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 750.00 | 153 750.00 | | 153 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 375.00 | 15 250.00 | | 15 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 513 533.00 | 1 431 804.00 | | 1 513 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 061.00 | 481 854.00 | | 577 061.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 468.00 | 2 086 408.00 | | 2 263 468.00 |
DP Provisions pour risques | 46 600.00 | 9 100.00 | | 46 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 500.00 | 26 050.00 | | 29 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 100.00 | 35 150.00 | | 76 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 448.00 | 207 332.00 | | 345 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 248.00 | | | 91 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 365.00 | 661 204.00 | | 700 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 039.00 | 218 859.00 | | 261 039.00 |
EA Autres dettes | 3 866.00 | 19 420.00 | | 3 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 966.00 | 1 106 816.00 | | 1 401 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 534.00 | 3 228 373.00 | | 3 741 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 685.00 | 934 791.00 | | 1 163 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 313.00 | | 129 660.00 | 1 144 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 265.00 | | | 189 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 400.00 | 20 459.00 | 1 248 114.00 | 5 400.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 400.00 | 185 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 981.00 | 143 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 14 078.00 | 918 210.00 | 5 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 103.00 | | 18 400.00 | 128 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 427.00 | | 111 260.00 | 826 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517.00 | | | 517.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 404.00 | 58 204.00 | 20 459.00 | 721 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 256.00 | 8.00 | 3 400.00 | 189 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 049.00 | 12 410.00 | 2 981.00 | 50 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 098.00 | 45 786.00 | 14 078.00 | 482 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 150.00 | 40 950.00 | | 35 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 323.00 | | 4 860.00 | 100 323.00 |
6T Sur comptes clients | 31 311.00 | 101.00 | 23 111.00 | 31 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 634.00 | 101.00 | 27 971.00 | 131 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 784.00 | 41 051.00 | 27 971.00 | 166 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 051.00 | 27 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 692.00 | 36 692.00 | | 36 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 365.00 | 700 365.00 | | 700 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 099.00 | 100 099.00 | | 100 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
UX Autres créances clients | 742 509.00 | 742 509.00 | | 742 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
VB T. V. A. | 64 495.00 | 64 495.00 | | 64 495.00 |
VC Groupe et associés | 172 057.00 | 172 057.00 | | 172 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 448.00 | 107 167.00 | 238 281.00 | 345 448.00 |
VI Groupe et associés | 54 556.00 | 54 556.00 | | 54 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 692.00 | | | 440 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 617.00 | | | 265 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 645.00 | 1 008 269.00 | 9 376.00 | 1 017 645.00 |
VW T.V.A. | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 966.00 | 1 163 685.00 | 238 281.00 | 1 401 966.00 |